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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Chemung Financial Corp
CHMG
USD 394 M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
+19,488
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3227
Towne Bank
TOWN
USD 3271 M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
40,103
-53,942
| -57% | -USD 1.88 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3228
Alpha Metallurgical Resources
AMR
USD 2027 M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
8,801
+3,454
| +65% | +USD 658 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3229
Opción de compra
Charter Communications
CHTR
USD 12.3 mil M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
10,200
+2,500
| +32% | +USD 417 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3230
Burtech Acquisition Corp II Unit
BRKHU
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
+145,000
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3231
Opción de compra
General Motors
GM
USD 66.8 mil M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
18,800
-40,100
| -68% | -USD 3.15 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3232
ZTO Express
ZTO
USD 14.9 mil M
| USD 1.45 M | ﹤0.01% |
+64,627
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3233
Opción de venta
Morgan Stanley
MS
USD 294 mil M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
6,900
-2,100
| -23% | -USD 416 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3234
Immuneering
IMRX
USD 242 M
| USD 1.44 M | ﹤0.01% |
288,420
+43,649
| +18% | +USD 221 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3235
United Community Banks
UCB
USD 4323 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
40,893
+24,293
| +146% | +USD 812 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3236
Malibu Boats
MBUU
USD 430 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
52,275
+12,308
| +31% | +USD 327 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3237
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 277 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
31,100
-5,500
| -15% | -USD 246 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3238
Opción de venta
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
19,900
+16,200
| +438% | +USD 1.13 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3239
InfuSystem Holdings
INFU
USD 280 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
148,347
-37,064
| -20% | -USD 351 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3240
Opción de compra
CoStar Group
CSGP
USD 13.3 mil M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
50,500
-1,500
| -3% | -USD 51.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3241
Credit Acceptance
CACC
USD 5618 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
2,240
-1,560
| -41% | -USD 835 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3242
Infleqtion Inc
INFQ
USD 2091 M
| USD 1.43 M | ﹤0.01% |
+107,040
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3243
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1450 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
22,900
+10,000
| +78% | +USD 561 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3244
VNET Group
VNET
USD 1181 M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
176,500
-1,231,800
| -87% | -USD 11.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3245
Opción de compra
Fastenal
FAST
USD 60.2 mil M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
29,500
+3,200
| +12% | +USD 145 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3246
Millicom
TIGO
USD 13.7 mil M
| USD 1.42 M | ﹤0.01% |
15,600
-16,300
| -51% | -USD 1.37 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3247
Tactile Systems Technology
TCMD
USD 527 M
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
47,421
-12,624
| -21% | -USD 317 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3248
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 394 M
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
18,210
+1,210
| +7% | +USD 91.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3249
Fervo Energy
FRVO
USD 2659 M
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
+48,215
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3250
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
USD 263 M
| USD 1.41 M | ﹤0.01% |
25,904
+19,604
| +311% | +USD 1.02 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.