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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Chemung Financial Corp
CHMG
US$3.94억
| US$145만 | ﹤0.01% |
+19,488
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3227
Towne Bank
TOWN
US$32.7억
| US$145만 | ﹤0.01% |
40,103
-53,942
| -57% | -US$188만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3228
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.3억
| US$145만 | ﹤0.01% |
8,801
+3,454
| +65% | +US$65.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3229
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$123억
| US$145만 | ﹤0.01% |
10,200
+2,500
| +32% | +US$41.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3230
Burtech Acquisition Corp II Unit
BRKHU
| US$145만 | ﹤0.01% |
+145,000
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3231
콜옵션
General Motors
GM
US$668억
| US$145만 | ﹤0.01% |
18,800
-40,100
| -68% | -US$315만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3232
ZTO Express
ZTO
US$149억
| US$145만 | ﹤0.01% |
+64,627
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3233
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2937억
| US$144만 | ﹤0.01% |
6,900
-2,100
| -23% | -US$41.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3234
Immuneering
IMRX
US$2.42억
| US$144만 | ﹤0.01% |
288,420
+43,649
| +18% | +US$22.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3235
United Community Banks
UCB
US$43.2억
| US$143만 | ﹤0.01% |
40,893
+24,293
| +146% | +US$81.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3236
Malibu Boats
MBUU
US$4.3억
| US$143만 | ﹤0.01% |
52,275
+12,308
| +31% | +US$32.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3237
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.77억
| US$143만 | ﹤0.01% |
31,100
-5,500
| -15% | -US$24.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3238
풋옵션
Altria Group
MO
US$1233억
| US$143만 | ﹤0.01% |
19,900
+16,200
| +438% | +US$113만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3239
InfuSystem Holdings
INFU
US$2.8억
| US$143만 | ﹤0.01% |
148,347
-37,064
| -20% | -US$35.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3240
콜옵션
CoStar Group
CSGP
US$133억
| US$143만 | ﹤0.01% |
50,500
-1,500
| -3% | -US$5.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3241
Credit Acceptance
CACC
US$56.2억
| US$143만 | ﹤0.01% |
2,240
-1,560
| -41% | -US$83.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3242
Infleqtion Inc
INFQ
US$20.9억
| US$143만 | ﹤0.01% |
+107,040
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3243
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.5억
| US$142만 | ﹤0.01% |
22,900
+10,000
| +78% | +US$56.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3244
VNET Group
VNET
US$11.8억
| US$142만 | ﹤0.01% |
176,500
-1,231,800
| -87% | -US$1118만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3245
콜옵션
Fastenal
FAST
US$602억
| US$142만 | ﹤0.01% |
29,500
+3,200
| +12% | +US$14.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3246
Millicom
TIGO
US$137억
| US$142만 | ﹤0.01% |
15,600
-16,300
| -51% | -US$137만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3247
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.27억
| US$141만 | ﹤0.01% |
47,421
-12,624
| -21% | -US$31.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3248
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.94억
| US$141만 | ﹤0.01% |
18,210
+1,210
| +7% | +US$9.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3249
Fervo Energy
FRVO
US$26.6억
| US$141만 | ﹤0.01% |
+48,215
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3250
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.63억
| US$141만 | ﹤0.01% |
25,904
+19,604
| +311% | +US$102만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.