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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$31.8억
| US$140만 | ﹤0.01% |
4,217
-10,367
| -71% | -US$280만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3252
Primoris Services
PRIM
US$39.1억
| US$140만 | ﹤0.01% |
+14,155
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3253
National Healthcare
NHC
US$36.9억
| US$140만 | ﹤0.01% |
6,629
-76,168
| -92% | -US$1399만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3254
TTEC Holdings
TTEC
US$7296만
| US$139만 | ﹤0.01% |
718,910
-149,419
| -17% | -US$38.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3255
풋옵션
GE HealthCare
GEHC
US$312억
| US$139만 | ﹤0.01% |
+21,700
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3256
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43.5억
| US$139만 | ﹤0.01% |
32,022
-4,932
| -13% | -US$19.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3257
Quad
QUAD
US$4.84억
| US$139만 | ﹤0.01% |
164,718
-127,082
| -44% | -US$95.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3258
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.5억
| US$139만 | ﹤0.01% |
8,700
-49,700
| -85% | -US$721만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3259
콜옵션
Modine Manufacturing
MOD
US$79.6억
| US$139만 | ﹤0.01% |
5,200
-10,000
| -66% | -US$264만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3260
콜옵션
American Express
AXP
US$2185억
| US$139만 | ﹤0.01% |
4,100
-2,900
| -41% | -US$92.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3261
Bicara Therapeutics
BCAX
US$11.9억
| US$138만 | ﹤0.01% |
46,606
-43,275
| -48% | -US$96.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3262
Enovix
ENVX
US$5.57억
| US$138만 | ﹤0.01% |
226,791
+180,654
| +392% | +US$120만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3263
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
US$7915만
| US$138만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3264
풋옵션
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$138만 | ﹤0.01% |
6,400
+5,400
| +540% | +US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3265
Archer Daniels Midland
ADM
US$382억
| US$138만 | ﹤0.01% |
18,000
-74,016
| -80% | -US$563만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3266
풋옵션
Clorox
CLX
US$103억
| US$137만 | ﹤0.01% |
14,400
+8,700
| +153% | +US$83.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3267
콜옵션
MasTec
MTZ
US$145억
| US$137만 | ﹤0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3268
풋옵션
Diamondback Energy
FANG
US$563억
| US$137만 | ﹤0.01% |
+7,800
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3269
풋옵션
Everpure Inc
P
US$436억
| US$137만 | ﹤0.01% |
+17,400
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3270
GRAVITY
GRVY
US$4.6억
| US$137만 | ﹤0.01% |
20,414
+15,314
| +300% | +US$95.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3271
Etsy
ETSY
US$80.1억
| US$137만 | ﹤0.01% |
18,191
-50,243
| -73% | -US$324만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3272
EGH Acquisition Corp
EGHA
US$2.14억
| US$137만 | ﹤0.01% |
133,132
-410,618
| -76% | -US$422만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3273
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$2.24억
| US$137만 | ﹤0.01% |
+247,255
| 신규 | +US$95.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3274
Crescent Capital BDC
CCAP
US$3.13억
| US$137만 | ﹤0.01% |
125,400
-178,154
| -59% | -US$217만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3275
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.9억
| US$137만 | ﹤0.01% |
+23,000
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.