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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Waterstone Financial
WSBF
US$3.53억
| US$134만 | ﹤0.01% |
64,549
-21,376
| -25% | -US$39.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3302
콜옵션
Guardant Health
GH
US$224억
| US$134만 | ﹤0.01% |
+8,900
| 신규 | +US$96.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3303
콜옵션
Target
TGT
US$692억
| US$133만 | ﹤0.01% |
10,200
-34,700
| -77% | -US$441만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3304
풋옵션
TransDigm Group
TDG
US$624억
| US$133만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3305
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$133만 | ﹤0.01% |
27,400
-5,600
| -17% | -US$31.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3306
Silence Therapeutics
SLN
US$12.2억
| US$133만 | ﹤0.01% |
121,004
+104,801
| +647% | +US$73.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3307
풋옵션
Tractor Supply
TSCO
US$170억
| US$133만 | ﹤0.01% |
42,000
+30,500
| +265% | +US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3308
콜옵션
Semtech
SMTC
US$132억
| US$133만 | ﹤0.01% |
+8,200
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3309
Criteo S.A.
CRTO
US$7.32억
| US$133만 | ﹤0.01% |
72,592
+6,718
| +10% | +US$12.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3310
콜옵션
Restaurant Brands International
QSR
US$259억
| US$133만 | ﹤0.01% |
+18,300
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3311
풋옵션
Zscaler
ZS
US$377억
| US$133만 | ﹤0.01% |
9,400
+4,400
| +88% | +US$61.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3312
American Well
AMWL
US$2.38억
| US$132만 | ﹤0.01% |
145,104
+12,095
| +9% | +US$9.03만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3313
풋옵션
Boston Scientific
BSX
US$645억
| US$132만 | ﹤0.01% |
31,000
+26,000
| +520% | +US$141만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3314
콜옵션
Dutch Bros
BROS
US$58.3억
| US$132만 | ﹤0.01% |
18,400
+5,900
| +47% | +US$33.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3315
LKQ Corp
LKQ
US$54.1억
| US$132만 | ﹤0.01% |
50,100
+20,400
| +69% | +US$56.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3316
풋옵션
Generac Holdings
GNRC
US$120억
| US$132만 | ﹤0.01% |
4,500
+2,500
| +125% | +US$62.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3317
풋옵션
Howmet Aerospace
HWM
US$830억
| US$132만 | ﹤0.01% |
+4,900
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3318
Leonardo DRS
DRS
US$90.6억
| US$131만 | ﹤0.01% |
+30,775
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3319
Metals Acquisition Corp II
MTAL
US$3.1억
| US$131만 | ﹤0.01% |
+129,038
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3320
Janus International
JBI
US$5.83억
| US$131만 | ﹤0.01% |
235,904
+156,104
| +196% | +US$81.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3321
풋옵션
Garmin
GRMN
US$561억
| US$131만 | ﹤0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3322
Fresenius Medical Care
FMS
US$115억
| US$130만 | ﹤0.01% |
57,673
-156,701
| -73% | -US$352만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3323
SIGA Technologies
SIGA
US$2.24억
| US$130만 | ﹤0.01% |
357,715
-75,946
| -18% | -US$34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3324
풋옵션
Intuitive Machines
LUNR
US$17.6억
| US$130만 | ﹤0.01% |
+60,800
| 신규 | +US$171만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3325
Ormat Technologies
ORA
US$55억
| US$130만 | ﹤0.01% |
+11,905
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.