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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Waterstone Financial
WSBF
US$ 353 mi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
64.549
-21.376
| -25% | -US$ 399 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3302
Opção de compra
Guardant Health
GH
US$ 22,4 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
+8.900
| Nova | +US$ 968 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3303
Opção de compra
Target
TGT
US$ 69,2 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
10.200
-34.700
| -77% | -US$ 4,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3304
Opção de venda
TransDigm Group
TDG
US$ 62,4 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3305
Opção de venda
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,7 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
27.400
-5.600
| -17% | -US$ 318 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3306
Silence Therapeutics
SLN
US$ 1,22 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
121.004
+104.801
| +647% | +US$ 737 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3307
Opção de venda
Tractor Supply
TSCO
US$ 17 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
42.000
+30.500
| +265% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3308
Opção de compra
Semtech
SMTC
US$ 13,2 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
+8.200
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3309
Criteo S.A.
CRTO
US$ 732 mi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
72.592
+6.718
| +10% | +US$ 121 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3310
Opção de compra
Restaurant Brands International
QSR
US$ 25,9 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
+18.300
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3311
Opção de venda
Zscaler
ZS
US$ 37,7 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
9.400
+4.400
| +88% | +US$ 613 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3312
American Well
AMWL
US$ 238 mi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
145.104
+12.095
| +9% | +US$ 90,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3313
Opção de venda
Boston Scientific
BSX
US$ 64,5 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
31.000
+26.000
| +520% | +US$ 1,41 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3314
Opção de compra
Dutch Bros
BROS
US$ 5,83 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
18.400
+5.900
| +47% | +US$ 339 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3315
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,41 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
50.100
+20.400
| +69% | +US$ 567 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3316
Opção de venda
Generac Holdings
GNRC
US$ 12 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
4.500
+2.500
| +125% | +US$ 626 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3317
Opção de venda
Howmet Aerospace
HWM
US$ 83 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
+4.900
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3318
Leonardo DRS
DRS
US$ 9,06 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
+30.775
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3319
Metals Acquisition Corp II
MTAL
US$ 310 mi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
+129.038
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3320
Janus International
JBI
US$ 583 mi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
235.904
+156.104
| +196% | +US$ 819 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3321
Opção de venda
Garmin
GRMN
US$ 56,1 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
+5.500
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3322
Fresenius Medical Care
FMS
US$ 11,5 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
57.673
-156.701
| -73% | -US$ 3,52 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3323
SIGA Technologies
SIGA
US$ 224 mi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
357.715
-75.946
| -18% | -US$ 340 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3324
Opção de venda
Intuitive Machines
LUNR
US$ 1,76 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
+60.800
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3325
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,5 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
+11.905
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.