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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
Opção de venda
Halliburton
HAL
US$ 28,3 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
37.300
+1.400
| +4% | +US$ 54,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3352
Opção de venda
CoStar Group
CSGP
US$ 13,3 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
44.700
-12.900
| -22% | -US$ 444 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3353
Ashland
ASH
US$ 3,3 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
19.200
-43.162
| -69% | -US$ 2,51 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3354
Opção de venda
Dutch Bros
BROS
US$ 5,83 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
17.600
-6.700
| -28% | -US$ 384 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3355
Opção de compra
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 20,9 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
+3.300
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3356
Opção de compra
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 21,5 bi
| US$ 1,25 mi | ﹤0,01% |
4.800
+2.000
| +71% | +US$ 479 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3357
Opção de venda
Blackrock
BLK
US$ 178 bi
| US$ 1,25 mi | ﹤0,01% |
+1.300
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3358
Opção de compra
Rambus
RMBS
US$ 10,1 bi
| US$ 1,25 mi | ﹤0,01% |
+9.400
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3359
Opção de venda
Rocket Companies
RKT
US$ 31,5 bi
| US$ 1,25 mi | ﹤0,01% |
79.200
-39.100
| -33% | -US$ 564 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3360
Opção de venda
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 1,25 mi | ﹤0,01% |
42.200
+18.000
| +74% | +US$ 484 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3361
La-Z-Boy
LZB
US$ 1,15 bi
| US$ 1,25 mi | ﹤0,01% |
31.069
+20.869
| +205% | +US$ 754 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3362
Opção de compra
Hewlett Packard
HPE
US$ 77,2 bi
| US$ 1,25 mi | ﹤0,01% |
27.600
-6.400
| -19% | -US$ 231 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3363
Opção de compra
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
13.000
+7.000
| +117% | +US$ 659 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3364
Miller Industries
MLR
US$ 599 mi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
24.262
-60.269
| -71% | -US$ 2,9 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3365
Avalo Therapeutics
AVTX
US$ 658 mi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
67.094
+2.669
| +4% | +US$ 42,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3366
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
+39.100
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3367
Opção de venda
Camtek
CAMT
US$ 6,21 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
+7.600
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3368
Opção de compra
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
13.700
-1.800
| -12% | -US$ 151 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3369
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
+16.965
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3370
Opção de venda
Alcoa
AA
US$ 10,7 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
23.600
-18.800
| -44% | -US$ 1,26 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3371
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
+630
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3372
CareCloud
CCLD
US$ 75,2 mi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
579.826
+190.200
| +49% | +US$ 492 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3373
Helen of Troy
HELE
US$ 664 mi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
+42.237
| Nova | +US$ 999 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3374
Brookfield Wealth Solutions
BNT
US$ 11,1 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
28.759
+18.667
| +185% | +US$ 837 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3375
Opção de compra
Keysight
KEYS
US$ 58,1 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
+3.500
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.