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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
풋옵션
Halliburton
HAL
US$283억
| US$127만 | ﹤0.01% |
37,300
+1,400
| +4% | +US$5.47만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3352
풋옵션
CoStar Group
CSGP
US$133억
| US$127만 | ﹤0.01% |
44,700
-12,900
| -22% | -US$44.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3353
Ashland
ASH
US$33억
| US$127만 | ﹤0.01% |
19,200
-43,162
| -69% | -US$251만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3354
풋옵션
Dutch Bros
BROS
US$58.3억
| US$126만 | ﹤0.01% |
17,600
-6,700
| -28% | -US$38.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3355
콜옵션
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$209억
| US$126만 | ﹤0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3356
콜옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$215억
| US$125만 | ﹤0.01% |
4,800
+2,000
| +71% | +US$47.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3357
풋옵션
Blackrock
BLK
US$1780억
| US$125만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3358
콜옵션
Rambus
RMBS
US$101억
| US$125만 | ﹤0.01% |
+9,400
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3359
풋옵션
Rocket Companies
RKT
US$315억
| US$125만 | ﹤0.01% |
79,200
-39,100
| -33% | -US$56.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3360
풋옵션
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$125만 | ﹤0.01% |
42,200
+18,000
| +74% | +US$48.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3361
La-Z-Boy
LZB
US$11.5억
| US$125만 | ﹤0.01% |
31,069
+20,869
| +205% | +US$75.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3362
콜옵션
Hewlett Packard
HPE
US$772억
| US$125만 | ﹤0.01% |
27,600
-6,400
| -19% | -US$23.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3363
콜옵션
Southern Company
SO
US$1040억
| US$124만 | ﹤0.01% |
13,000
+7,000
| +117% | +US$65.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3364
Miller Industries
MLR
US$5.99억
| US$124만 | ﹤0.01% |
24,262
-60,269
| -71% | -US$290만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3365
Avalo Therapeutics
AVTX
US$6.58억
| US$124만 | ﹤0.01% |
67,094
+2,669
| +4% | +US$4.22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3366
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$124만 | ﹤0.01% |
+39,100
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3367
풋옵션
Camtek
CAMT
US$62.1억
| US$124만 | ﹤0.01% |
+7,600
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3368
콜옵션
Edwards Lifesciences
EW
US$510억
| US$124만 | ﹤0.01% |
13,700
-1,800
| -12% | -US$15.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3369
Global Payments
GPN
US$221억
| US$123만 | ﹤0.01% |
+16,965
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3370
풋옵션
Alcoa
AA
US$107억
| US$123만 | ﹤0.01% |
23,600
-18,800
| -44% | -US$126만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3371
Markel Group
MKL
US$232억
| US$123만 | ﹤0.01% |
+630
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3372
CareCloud
CCLD
US$7521만
| US$123만 | ﹤0.01% |
579,826
+190,200
| +49% | +US$49.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3373
Helen of Troy
HELE
US$6.64억
| US$123만 | ﹤0.01% |
+42,237
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3374
Brookfield Wealth Solutions
BNT
US$111억
| US$123만 | ﹤0.01% |
28,759
+18,667
| +185% | +US$83.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3375
콜옵션
Keysight
KEYS
US$581억
| US$123만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.