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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$6.77억
| US$118만 | ﹤0.01% |
+207,573
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3402
Andretti Acquisition Corp II
POLE
US$1.47억
| US$118만 | ﹤0.01% |
109,581
-223,694
| -67% | -US$240만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3403
콜옵션
Diamondback Energy
FANG
US$563억
| US$118만 | ﹤0.01% |
+6,700
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3404
Red Rock Resorts
RRR
US$29.1억
| US$118만 | ﹤0.01% |
18,100
-11,600
| -39% | -US$66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3405
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$118만 | ﹤0.01% |
89,060
+36,609
| +70% | +US$43.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3406
Scansource
SCSC
US$12.3억
| US$118만 | ﹤0.01% |
22,575
-12,443
| -36% | -US$54.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3407
Social Commerce Partners
SCPQ
US$1.39억
| US$117만 | ﹤0.01% |
117,704
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3408
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$15억
| US$117만 | ﹤0.01% |
+30,600
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3409
Noble Corp
NE
US$70.3억
| US$117만 | ﹤0.01% |
31,317
+13,782
| +79% | +US$65.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3410
Hyatt Hotels
H
US$168억
| US$117만 | ﹤0.01% |
6,025
-30,354
| -83% | -US$532만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3411
콜옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$117만 | ﹤0.01% |
12,800
+10,500
| +457% | +US$100만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3412
풋옵션
First Majestic Silver
AG
US$79.3억
| US$117만 | ﹤0.01% |
+68,700
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3413
TIM SA
TIMB
US$91.5억
| US$116만 | ﹤0.01% |
54,300
-1,900
| -3% | -US$4.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3414
풋옵션
Emcor
EME
US$308억
| US$116만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3415
Ingersoll Rand
IR
US$307억
| US$116만 | ﹤0.01% |
14,114
-6,386
| -31% | -US$49.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3416
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.3억
| US$116만 | ﹤0.01% |
8,790
-2,245
| -20% | -US$26.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3417
Enliven Therapeutics
ELVN
US$30.6억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+22,758
| 신규 | +US$96.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3418
콜옵션
Blackrock
BLK
US$1780억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3419
Pediatrix Medical
MD
US$22.8억
| US$115만 | ﹤0.01% |
45,472
-2,900
| -6% | -US$6.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3420
Procept Biorobotics
PRCT
US$10.5억
| US$115만 | ﹤0.01% |
51,003
-177,508
| -78% | -US$444만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3421
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
US$5.64억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+6,100
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3422
Power Integrations
POWI
US$27억
| US$115만 | ﹤0.01% |
13,700
-9,100
| -40% | -US$65.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3423
풋옵션
Amkor Technology
AMKR
US$109억
| US$115만 | ﹤0.01% |
13,300
+300
| +2% | +US$2.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3424
SiriusPoint
SPNT
US$29.8억
| US$115만 | ﹤0.01% |
47,736
-4,047
| -8% | -US$9.27만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3425
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$5.25억
| US$115만 | ﹤0.01% |
8,800
+1,400
| +19% | +US$17.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.