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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$6.77億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
+207,573
| 新 | +US$128萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3402
Andretti Acquisition Corp II
POLE
US$1.47億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
109,581
-223,694
| -67% | -US$240萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3403
買權
Diamondback Energy
FANG
US$563億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
+6,700
| 新 | +US$130萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3404
Red Rock Resorts
RRR
US$29.1億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
18,100
-11,600
| -39% | -US$66萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3405
已下市
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$118萬 | ﹤0.01% |
89,060
+36,609
| +70% | +US$43.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3406
Scansource
SCSC
US$12.3億
| US$118萬 | ﹤0.01% |
22,575
-12,443
| -36% | -US$54.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3407
Social Commerce Partners
SCPQ
US$1.39億
| US$117萬 | ﹤0.01% |
117,704
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3408
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$15億
| US$117萬 | ﹤0.01% |
+30,600
| 新 | +US$109萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3409
Noble Corp
NE
US$70.3億
| US$117萬 | ﹤0.01% |
31,317
+13,782
| +79% | +US$65.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3410
Hyatt Hotels
H
US$168億
| US$117萬 | ﹤0.01% |
6,025
-30,354
| -83% | -US$532萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3411
買權
Expand Energy Corp
EXE
US$215億
| US$117萬 | ﹤0.01% |
12,800
+10,500
| +457% | +US$100萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3412
賣權
First Majestic Silver
AG
US$79.3億
| US$117萬 | ﹤0.01% |
+68,700
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3413
TIM SA
TIMB
US$91.5億
| US$116萬 | ﹤0.01% |
54,300
-1,900
| -3% | -US$4.53萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3414
賣權
Emcor
EME
US$308億
| US$116萬 | ﹤0.01% |
+1,400
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3415
Ingersoll Rand
IR
US$307億
| US$116萬 | ﹤0.01% |
14,114
-6,386
| -31% | -US$49.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3416
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.3億
| US$116萬 | ﹤0.01% |
8,790
-2,245
| -20% | -US$26.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3417
Enliven Therapeutics
ELVN
US$30.6億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
+22,758
| 新 | +US$96.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3418
買權
Blackrock
BLK
US$1780億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新 | +US$124萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3419
Pediatrix Medical
MD
US$22.8億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
45,472
-2,900
| -6% | -US$6.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3420
Procept Biorobotics
PRCT
US$10.5億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
51,003
-177,508
| -78% | -US$444萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3421
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
US$5.64億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
+6,100
| 新 | +US$105萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3422
Power Integrations
POWI
US$27億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
13,700
-9,100
| -40% | -US$65.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3423
賣權
Amkor Technology
AMKR
US$109億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
13,300
+300
| +2% | +US$2.14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3424
SiriusPoint
SPNT
US$29.8億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
47,736
-4,047
| -8% | -US$9.27萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3425
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$5.25億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
8,800
+1,400
| +19% | +US$17.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。