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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451
Accel Entertainment
ACEL
US$8.9億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
88,398
-95,012
| -52% | -US$115萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3452
SailPoint Inc
SAIL
US$115億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
+75,994
| 新 | +US$104萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3453
買權
Humana
HUM
US$505億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
+2,800
| 新 | +US$79.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3454
Forrester Research
FORR
US$2.37億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
132,202
+30,601
| +30% | +US$20萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3455
買權
Suncor Energy
SU
US$905億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
+20,700
| 新 | +US$131萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3456
Five Point Holdings
FPH
US$3.25億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
210,495
+91,244
| +77% | +US$45.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3457
Kamada
KMDA
US$4.46億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
151,100
-43,145
| -22% | -US$34.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3458
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
+15,560
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3459
Vestis
VSTS
US$19.2億
| US$111萬 | ﹤0.01% |
76,300
-4,400
| -5% | -US$4.91萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3460
NET Power
NPWR
US$8265萬
| US$110萬 | ﹤0.01% |
660,570
-419,711
| -39% | -US$76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3461
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.34億
| US$110萬 | ﹤0.01% |
133,176
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
3462
買權
Cameco
CCJ
US$344億
| US$110萬 | ﹤0.01% |
10,800
-12,200
| -53% | -US$137萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3463
Miluna Acquisition Corp
MMTX
US$9049萬
| US$110萬 | ﹤0.01% |
108,749
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
3464
買權
General Dynamics
GD
US$949億
| US$110萬 | ﹤0.01% |
+3,100
| 新 | +US$106萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3465
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.89億
| US$110萬 | ﹤0.01% |
18,500
-10,600
| -36% | -US$59.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3466
Radiant Logistics
RLGT
US$4.08億
| US$110萬 | ﹤0.01% |
115,956
-34,344
| -23% | -US$28.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3467
Compugen
CGEN
US$1.86億
| US$110萬 | ﹤0.01% |
512,419
-9,168
| -2% | -US$2.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3468
AEVEX Corp
AVEX
US$7.6億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
+52,315
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3469
買權
Garmin
GRMN
US$570億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
+4,600
| 新 | +US$112萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3470
JATT II Acquisition Corp
JATT
US$8034萬
| US$109萬 | ﹤0.01% |
+96,165
| 新 | +US$102萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3471
United Natural Foods
UNFI
US$28.5億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
23,844
+3,244
| +16% | +US$16.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3472
買權
Powell Industries
POWL
US$54.9億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
+3,800
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3473
買權
Morgan Stanley
MS
US$2889億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
5,200
+100
| +2% | +US$1.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3474
買權
Amkor Technology
AMKR
US$97億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
12,600
-1,400
| -10% | -US$10萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3475
Pattern Group Inc
PTRN
US$29.3億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
43,120
+29,971
| +228% | +US$50.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。