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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451
Accel Entertainment
ACEL
US$8.75억
| US$111만 | ﹤0.01% |
88,398
-95,012
| -52% | -US$115만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3452
SailPoint Inc
SAIL
US$112억
| US$111만 | ﹤0.01% |
+75,994
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3453
콜옵션
Humana
HUM
US$511억
| US$111만 | ﹤0.01% |
+2,800
| 신규 | +US$79.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3454
Forrester Research
FORR
US$2.27억
| US$111만 | ﹤0.01% |
132,202
+30,601
| +30% | +US$20만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3455
콜옵션
Suncor Energy
SU
US$924억
| US$111만 | ﹤0.01% |
+20,700
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3456
Five Point Holdings
FPH
US$3.09억
| US$111만 | ﹤0.01% |
210,495
+91,244
| +77% | +US$45.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3457
Kamada
KMDA
US$4.49억
| US$111만 | ﹤0.01% |
151,100
-43,145
| -22% | -US$34.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3458
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$111만 | ﹤0.01% |
+15,560
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3459
Vestis
VSTS
US$19.6억
| US$111만 | ﹤0.01% |
76,300
-4,400
| -5% | -US$4.91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3460
NET Power
NPWR
US$9114만
| US$110만 | ﹤0.01% |
660,570
-419,711
| -39% | -US$76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3461
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.42억
| US$110만 | ﹤0.01% |
133,176
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3462
콜옵션
Cameco
CCJ
US$357억
| US$110만 | ﹤0.01% |
10,800
-12,200
| -53% | -US$137만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3463
Miluna Acquisition Corp
MMTX
US$9031만
| US$110만 | ﹤0.01% |
108,749
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3464
콜옵션
General Dynamics
GD
US$933억
| US$110만 | ﹤0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3465
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.85억
| US$110만 | ﹤0.01% |
18,500
-10,600
| -36% | -US$59.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3466
Radiant Logistics
RLGT
US$4.12억
| US$110만 | ﹤0.01% |
115,956
-34,344
| -23% | -US$28.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3467
Compugen
CGEN
US$2.01억
| US$110만 | ﹤0.01% |
512,419
-9,168
| -2% | -US$2.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3468
AEVEX Corp
AVEX
US$6.7억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+52,315
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3469
콜옵션
Garmin
GRMN
US$561억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+4,600
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3470
JATT II Acquisition Corp
JATT
US$8151만
| US$109만 | ﹤0.01% |
+96,165
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3471
United Natural Foods
UNFI
US$27.9억
| US$109만 | ﹤0.01% |
23,844
+3,244
| +16% | +US$16.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3472
콜옵션
Powell Industries
POWL
US$62.1억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+3,800
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3473
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$2937억
| US$109만 | ﹤0.01% |
5,200
+100
| +2% | +US$1.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3474
콜옵션
Amkor Technology
AMKR
US$109억
| US$109만 | ﹤0.01% |
12,600
-1,400
| -10% | -US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3475
Pattern Group Inc
PTRN
US$31억
| US$109만 | ﹤0.01% |
43,120
+29,971
| +228% | +US$50.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.