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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
콜옵션
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+8,900
| 신규 | +US$92.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3502
풋옵션
Herbalife
HLF
US$14.3억
| US$105만 | ﹤0.01% |
79,600
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3503
Compass Minerals
CMP
US$9.21억
| US$105만 | ﹤0.01% |
33,605
-2,269
| -6% | -US$6.42만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3504
Baidu
BIDU
US$267억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+9,150
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3505
FS KKR Capital
FSK
US$27.8억
| US$105만 | ﹤0.01% |
99,589
+35,800
| +56% | +US$38.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3506
Intellicheck
IDN
US$4519만
| US$104만 | ﹤0.01% |
254,763
+31,605
| +14% | +US$18.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3507
Opus Genetics
IRD
US$3.44억
| US$104만 | ﹤0.01% |
253,962
+145,321
| +134% | +US$67.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3508
콜옵션
Aflac
AFL
US$603억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+8,900
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3509
콜옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1178억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+5,900
| 신규 | +US$92.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3510
Protolabs
PRLB
US$21.4억
| US$104만 | ﹤0.01% |
12,734
+534
| +4% | +US$3.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3511
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.32억
| US$104만 | ﹤0.01% |
71,162
-196,202
| -73% | -US$264만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3512
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.44억
| US$104만 | ﹤0.01% |
56,940
+55,320
| +3,415% | +US$112만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3513
Mine Safety
MSA
US$70.7억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+5,923
| 신규 | +US$99.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3514
Babcock & Wilcox
BW
US$6.87억
| US$103만 | ﹤0.01% |
73,211
-741,638
| -91% | -US$1258만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3515
Lear
LEA
US$58억
| US$103만 | ﹤0.01% |
7,700
-1,700
| -18% | -US$22.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3516
콜옵션
Pool Corp
POOL
US$62.4억
| US$103만 | ﹤0.01% |
4,800
+3,800
| +380% | +US$75.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3517
풋옵션
TJX Companies
TJX
US$1606억
| US$103만 | ﹤0.01% |
6,800
-11,600
| -63% | -US$183만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3518
풋옵션
Mastercard
MA
US$5444억
| US$103만 | ﹤0.01% |
2,000
-2,900
| -59% | -US$145만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3519
풋옵션
NextEra Energy
NEE
US$1638억
| US$103만 | ﹤0.01% |
11,700
+8,200
| +234% | +US$74.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3520
콜옵션
Generac Holdings
GNRC
US$119억
| US$102만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$87.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3521
Bank First Corp
BFC
US$15.2억
| US$102만 | ﹤0.01% |
6,896
-28,831
| -81% | -US$411만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3522
풋옵션
Chubb
CB
US$1372억
| US$102만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$97.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3523
Teradata
TDC
US$30.7억
| US$102만 | ﹤0.01% |
29,500
-139,683
| -83% | -US$425만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3524
풋옵션
Nutrien
NTR
US$325억
| US$102만 | ﹤0.01% |
+16,200
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3525
Rapport Therapeutics
RAPP
US$12.1억
| US$102만 | ﹤0.01% |
24,470
-3,633
| -13% | -US$13.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.