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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
Opção de compra
Genuine Parts
GPC
US$ 17,2 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
+8.900
| Nova | +US$ 929 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3502
Opção de venda
Herbalife
HLF
US$ 1,44 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
79.600
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3503
Compass Minerals
CMP
US$ 917 mi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
33.605
-2.269
| -6% | -US$ 64,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3504
Baidu
BIDU
US$ 26,8 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
+9.150
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3505
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,79 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
99.589
+35.800
| +56% | +US$ 385 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3506
Intellicheck
IDN
US$ 46 mi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
254.763
+31.605
| +14% | +US$ 189 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3507
Opus Genetics
IRD
US$ 343 mi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
253.962
+145.321
| +134% | +US$ 678 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3508
Opção de compra
Aflac
AFL
US$ 60,2 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
+8.900
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3509
Opção de compra
Bank of Montreal
BMO
US$ 118 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
+5.900
| Nova | +US$ 927 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3510
Protolabs
PRLB
US$ 2,15 bi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
12.734
+534
| +4% | +US$ 37,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3511
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 329 mi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
71.162
-196.202
| -73% | -US$ 2,64 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3512
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$ 345 mi
| US$ 1,04 mi | ﹤0,01% |
56.940
+55.320
| +3.415% | +US$ 1,12 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3513
Mine Safety
MSA
US$ 7,07 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
+5.923
| Nova | +US$ 992 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3514
Babcock & Wilcox
BW
US$ 690 mi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
73.211
-741.638
| -91% | -US$ 12,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3515
Lear
LEA
US$ 5,81 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
7.700
-1.700
| -18% | -US$ 228 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3516
Opção de compra
Pool Corp
POOL
US$ 6,27 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
4.800
+3.800
| +380% | +US$ 758 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3517
Opção de venda
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
6.800
-11.600
| -63% | -US$ 1,83 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3518
Opção de venda
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
2.000
-2.900
| -59% | -US$ 1,45 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3519
Opção de venda
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
11.700
+8.200
| +234% | +US$ 742 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3520
Opção de compra
Generac Holdings
GNRC
US$ 12 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
+3.500
| Nova | +US$ 877 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3521
Bank First Corp
BFC
US$ 1,57 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
6.896
-28.831
| -81% | -US$ 4,11 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3522
Opção de venda
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 979 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3523
Teradata
TDC
US$ 3,11 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
29.500
-139.683
| -83% | -US$ 4,25 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3524
Opção de venda
Nutrien
NTR
US$ 32,5 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
+16.200
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3525
Rapport Therapeutics
RAPP
US$ 1,2 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
24.470
-3.633
| -13% | -US$ 134 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.