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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
Opción de compra
Genuine Parts
GPC
USD 17.2 mil M
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
+8,900
| Nuevas | +USD 929 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3502
Opción de venta
Herbalife
HLF
USD 1437 M
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
79,600
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3503
Compass Minerals
CMP
USD 917 M
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
33,605
-2,269
| -6% | -USD 64.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3504
Baidu
BIDU
USD 26.8 mil M
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
+9,150
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3505
FS KKR Capital
FSK
USD 2786 M
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
99,589
+35,800
| +56% | +USD 385 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3506
Intellicheck
IDN
USD 46 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
254,763
+31,605
| +14% | +USD 189 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3507
Opus Genetics
IRD
USD 343 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
253,962
+145,321
| +134% | +USD 678 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3508
Opción de compra
Aflac
AFL
USD 60.2 mil M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
+8,900
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3509
Opción de compra
Bank of Montreal
BMO
USD 118 mil M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
+5,900
| Nuevas | +USD 927 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3510
Protolabs
PRLB
USD 2146 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
12,734
+534
| +4% | +USD 37.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3511
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 329 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
71,162
-196,202
| -73% | -USD 2.64 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3512
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
USD 345 M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
56,940
+55,320
| +3,415% | +USD 1.12 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3513
Mine Safety
MSA
USD 7073 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
+5,923
| Nuevas | +USD 992 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3514
Babcock & Wilcox
BW
USD 690 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
73,211
-741,638
| -91% | -USD 12.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3515
Lear
LEA
USD 5815 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
7,700
-1,700
| -18% | -USD 228 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3516
Opción de compra
Pool Corp
POOL
USD 6267 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
4,800
+3,800
| +380% | +USD 758 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3517
Opción de venta
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
6,800
-11,600
| -63% | -USD 1.83 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3518
Opción de venta
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
2,000
-2,900
| -59% | -USD 1.45 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3519
Opción de venta
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
11,700
+8,200
| +234% | +USD 742 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3520
Opción de compra
Generac Holdings
GNRC
USD 12 mil M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
+3,500
| Nuevas | +USD 877 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3521
Bank First Corp
BFC
USD 1575 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
6,896
-28,831
| -81% | -USD 4.11 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3522
Opción de venta
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 979 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3523
Teradata
TDC
USD 3111 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
29,500
-139,683
| -83% | -USD 4.25 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3524
Opción de venta
Nutrien
NTR
USD 32.5 mil M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
+16,200
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3525
Rapport Therapeutics
RAPP
USD 1202 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
24,470
-3,633
| -13% | -USD 134 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.