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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
138 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-5,38 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
5.589
Neu
1.050
Aufgestockt
1.919
Reduziert
1.756
Geschlossen
572
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+753 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+540 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+485 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+457 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+378 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mrd. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+787 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+744 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+688 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,22 % |
| 3 | Sonstiges | 12,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,94 % |
| 5 | Industrie | 11,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
CALL
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+8.900
| Neu | +928.933 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3502
Put
Herbalife
HLF
1,44 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
79.600
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3503
Compass Minerals
CMP
917 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.605
-2.269
| -6 % | -64.164 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3504
Baidu
BIDU
26,8 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+9.150
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3505
FS KKR Capital
FSK
2,79 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
99.589
+35.800
| +56 % | +385.047 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3506
Intellicheck
IDN
46 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
254.763
+31.605
| +14 % | +189.478 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3507
Opus Genetics
IRD
343 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
253.962
+145.321
| +134 % | +677.835 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3508
CALL
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+8.900
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3509
CALL
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+5.900
| Neu | +927.384 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3510
Protolabs
PRLB
2,15 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.734
+534
| +4 % | +37.559 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3511
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
329 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.162
-196.202
| -73 % | -2,64 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3512
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
345 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.940
+55.320
| +3.415 % | +1,12 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3513
Mine Safety
MSA
7,07 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+5.923
| Neu | +992.023 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3514
Babcock & Wilcox
BW
690 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.211
-741.638
| -91 % | -12,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3515
Lear
LEA
5,81 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.700
-1.700
| -18 % | -227.661 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3516
CALL
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.800
+3.800
| +380 % | +758.253 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3517
Put
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.800
-11.600
| -63 % | -1,83 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3518
Put
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.000
-2.900
| -59 % | -1,45 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3519
Put
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.700
+8.200
| +234 % | +741.735 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3520
CALL
Generac Holdings
GNRC
12 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+3.500
| Neu | +876.629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3521
Bank First Corp
BFC
1,57 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.896
-28.831
| -81 % | -4,11 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3522
Put
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +978.503 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3523
Teradata
TDC
3,11 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.500
-139.683
| -83 % | -4,25 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3524
Put
Nutrien
NTR
32,5 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+16.200
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3525
Rapport Therapeutics
RAPP
1,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.470
-3.633
| -13 % | -133.526 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt John Overdeck 5.589 Positionen im Wert von 138 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 124 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q2 2026 netto 5,38 Mrd. $ ab, schloss 572 Positionen und reduzierte 1.756 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Technology Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 172 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Intuit im Wert von 564 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2026 war Intuit: 2.161.507 Aktien im Wert von 564 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Boston Scientific in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mrd. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 172 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 1.050 neue Positionen und schloss 572 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 138 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .