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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
Opção de venda
Genuine Parts
GPC
US$ 17,2 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
+9.200
| Nova | +US$ 960 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3477
Opção de compra
Tempus AI
TEM
US$ 12,3 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
18.700
-76.400
| -80% | -US$ 3,83 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3478
Array Technologies
ARRY
US$ 525 mi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
145.967
-456.592
| -76% | -US$ 3,64 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3479
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$ 242 mi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
315.761
-781.862
| -71% | -US$ 2,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3480
Opção de venda
Cenovus Energy
CVE
US$ 61,1 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
+43.500
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3481
Peace Acquisition Corp
PECE
US$ 84,6 mi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
+108.749
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3482
Mountain Crest Acquisition 6 Corp
MCAH
US$ 87,1 mi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
+108.749
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3483
Opção de compra
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
2.100
-900
| -30% | -US$ 449 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3484
Annovis Bio
ANVS
US$ 42,4 mi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
579.571
-48.088
| -8% | -US$ 93,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3485
Opção de compra
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
14.800
+10.700
| +261% | +US$ 805 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3486
Agora
API
US$ 380 mi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
270.134
+151.005
| +127% | +US$ 607 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3487
Opção de compra
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,19 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
+4.400
| Nova | +US$ 954 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3488
Opção de compra
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,2 bi
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
9.600
+3.000
| +45% | +US$ 285 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3489
OSI Systems
OSIS
US$ 3,14 bi
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
4.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3490
Opção de compra
Waste Management
WM
US$ 91,8 bi
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
4.800
-400
| -8% | -US$ 89 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3491
First National Corp
FXNC
US$ 267 mi
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
35.589
+15.788
| +80% | +US$ 448 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3492
Opção de compra
ATI
ATI
US$ 24,6 bi
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
5.400
+2.100
| +64% | +US$ 356 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3493
Opção de compra
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 19,7 bi
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
23.400
-19.200
| -45% | -US$ 901 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3494
Opção de venda
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12,4 bi
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
8.900
-17.600
| -66% | -US$ 2,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3495
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$ 776 mi
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
13.905
-30.322
| -69% | -US$ 2,09 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3496
Petrobras
PBR
US$ 165 bi
| US$ 1,06 mi | ﹤0,01% |
+65.400
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3497
Kadant
KAI
US$ 3,14 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
3.357
-3.480
| -51% | -US$ 1,08 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3498
Opção de compra
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,5 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
+2.700
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3499
Opção de venda
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,5 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
+2.700
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3500
InterGroup Corp
INTG
US$ 69,2 mi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
+21.918
| Nova | +US$ 831 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.