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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
BitGo Holdings
BTGO
US$ 715 mi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
196.594
+180.889
| +1.152% | +US$ 1,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3527
Sasol
SSL
US$ 10,3 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
103.337
-77.063
| -43% | -US$ 973 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3528
JELD-WEN Holding
JELD
US$ 108 mi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
+675.926
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3529
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 4,87 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
+18.457
| Nova | +US$ 739 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3530
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$ 171 mi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
14.500
-975
| -6% | -US$ 64,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3531
Opção de compra
Campbell Soup
CPB
US$ 5,81 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
45.300
+4.200
| +10% | +US$ 88,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3532
Jade Biosciences
JBIO
US$ 964 mi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
45.361
+27.110
| +149% | +US$ 565 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3533
SentinelOne
S
US$ 7,99 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
+59.226
| Nova | +US$ 911 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3534
Opção de venda
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 4,18 bi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
5.800
+2.700
| +87% | +US$ 376 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3535
Diageo
DEO
US$ 51,6 bi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
+12.478
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3536
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
US$ 162 mi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
16.754
-7.765
| -32% | -US$ 459 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3537
Opção de compra
Nutrien
NTR
US$ 32,5 bi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
+15.900
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3538
Opção de venda
TeraWulf
WULF
US$ 6,46 bi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
40.500
+100
| +0,2% | +US$ 2,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3539
Aktis Oncology
AKTS
US$ 913 mi
| US$ 996 mil | ﹤0,01% |
+30.914
| Nova | +US$ 635 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3540
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 587 mi
| US$ 995 mil | ﹤0,01% |
14.300
-3.800
| -21% | -US$ 251 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3541
Opção de venda
Humana
HUM
US$ 51,1 bi
| US$ 993 mil | ﹤0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 712 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3542
Mattel
MAT
US$ 4,87 bi
| US$ 992 mil | ﹤0,01% |
+71.475
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3543
Opção de compra
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,42 bi
| US$ 992 mil | ﹤0,01% |
+12.900
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3544
Opção de venda
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 19,7 bi
| US$ 991 mil | ﹤0,01% |
21.800
-15.700
| -42% | -US$ 737 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3545
Opção de compra
United Parcel Service
UPS
US$ 84,7 bi
| US$ 989 mil | ﹤0,01% |
9.200
-10.400
| -53% | -US$ 1,08 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3546
Opção de venda
Airbnb
ABNB
US$ 103 bi
| US$ 987 mil | ﹤0,01% |
+6.900
| Nova | +US$ 941 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3547
CPI Card Group
PMTS
US$ 318 mi
| US$ 985 mil | ﹤0,01% |
47.416
-5.402
| -10% | -US$ 94,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3548
Vista Gold
VGZ
US$ 401 mi
| US$ 985 mil | ﹤0,01% |
515.761
-562.498
| -52% | -US$ 1,23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3549
DoubleDown Interactive
DDI
US$ 683 mi
| US$ 982 mil | ﹤0,01% |
+85.554
| Nova | +US$ 921 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3550
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,9 bi
| US$ 981 mil | ﹤0,01% |
33.336
-237.000
| -88% | -US$ 6,77 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.