에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
BitGo Holdings
BTGO
US$7.16억
| US$102만 | ﹤0.01% |
196,594
+180,889
| +1,152% | +US$148만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3527
Sasol
SSL
US$104억
| US$101만 | ﹤0.01% |
103,337
-77,063
| -43% | -US$97.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3528
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.08억
| US$101만 | ﹤0.01% |
+675,926
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3529
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$48.3억
| US$101만 | ﹤0.01% |
+18,457
| 신규 | +US$73.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3530
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$1.71억
| US$101만 | ﹤0.01% |
14,500
-975
| -6% | -US$6.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3531
콜옵션
Campbell Soup
CPB
US$57.9억
| US$101만 | ﹤0.01% |
45,300
+4,200
| +10% | +US$8.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3532
Jade Biosciences
JBIO
US$9.6억
| US$101만 | ﹤0.01% |
45,361
+27,110
| +149% | +US$56.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3533
SentinelOne
S
US$79.6억
| US$101만 | ﹤0.01% |
+59,226
| 신규 | +US$91.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3534
풋옵션
Sphere Entertainment
SPHR
US$41.3억
| US$100만 | ﹤0.01% |
5,800
+2,700
| +87% | +US$37.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3535
Diageo
DEO
US$515억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+12,478
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3536
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
US$1.62억
| US$100만 | ﹤0.01% |
16,754
-7,765
| -32% | -US$45.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3537
콜옵션
Nutrien
NTR
US$325억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+15,900
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3538
풋옵션
TeraWulf
WULF
US$63.9억
| US$100만 | ﹤0.01% |
40,500
+100
| +0.2% | +US$2.3천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3539
Aktis Oncology
AKTS
US$9.08억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+30,914
| 신규 | +US$63.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3540
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.86억
| US$100만 | ﹤0.01% |
14,300
-3,800
| -21% | -US$25.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3541
풋옵션
Humana
HUM
US$510억
| US$99.3만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$71.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3542
Mattel
MAT
US$48.5억
| US$99.2만 | ﹤0.01% |
+71,475
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3543
콜옵션
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$54.1억
| US$99.2만 | ﹤0.01% |
+12,900
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3544
풋옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$199억
| US$99.1만 | ﹤0.01% |
21,800
-15,700
| -42% | -US$73.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3545
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$844억
| US$98.9만 | ﹤0.01% |
9,200
-10,400
| -53% | -US$108만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3546
풋옵션
Airbnb
ABNB
US$1023억
| US$98.7만 | ﹤0.01% |
+6,900
| 신규 | +US$94.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3547
CPI Card Group
PMTS
US$3.18억
| US$98.5만 | ﹤0.01% |
47,416
-5,402
| -10% | -US$9.41만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3548
Vista Gold
VGZ
US$4억
| US$98.5만 | ﹤0.01% |
515,761
-562,498
| -52% | -US$123만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3549
DoubleDown Interactive
DDI
US$6.84억
| US$98.2만 | ﹤0.01% |
+85,554
| 신규 | +US$92.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3550
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$747억
| US$98.1만 | ﹤0.01% |
33,336
-237,000
| -88% | -US$677만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.