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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
콜옵션
Cintas
CTAS
US$871억
| US$95.2만 | ﹤0.01% |
+5,600
| 신규 | +US$96.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3577
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$15.1억
| US$95.2만 | ﹤0.01% |
1,040,380
+178,986
| +21% | +US$22.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3578
풋옵션
ACM Research
ACMR
US$38.6억
| US$95.2만 | ﹤0.01% |
+7,500
| 신규 | +US$53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3579
StoneCo
STNE
US$27.3억
| US$95.1만 | ﹤0.01% |
87,738
+46,304
| +112% | +US$54.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3580
MiMedx Group
MDXG
US$5.69억
| US$95만 | ﹤0.01% |
246,625
-20,672
| -8% | -US$7.54만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3581
콜옵션
Domino's
DPZ
US$102억
| US$94.7만 | ﹤0.01% |
3,200
+2,200
| +220% | +US$72.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3582
Rimini Street
RMNI
US$3.79억
| US$94.4만 | ﹤0.01% |
221,500
+109,899
| +98% | +US$41.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3583
콜옵션
HP
HPQ
US$283억
| US$94.3만 | ﹤0.01% |
43,000
-11,900
| -22% | -US$26.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3584
풋옵션
Capital One
COF
US$1291억
| US$94.3만 | ﹤0.01% |
4,700
+2,200
| +88% | +US$42.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3585
Isabella Bank
ISBA
US$2.81억
| US$94.2만 | ﹤0.01% |
+23,858
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3586
풋옵션
Aehr Test Systems
AEHR
US$20.9억
| US$94.1만 | ﹤0.01% |
+9,800
| 신규 | +US$89.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3587
콜옵션
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46.2억
| US$93.8만 | ﹤0.01% |
62,800
+13,100
| +26% | +US$18.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3588
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$6.22억
| US$93.5만 | ﹤0.01% |
65,208
+12,772
| +24% | +US$14.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3589
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| US$93.4만 | ﹤0.01% |
+99,498
| 신규 | +US$94.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3590
콜옵션
Airbnb
ABNB
US$1033억
| US$93만 | ﹤0.01% |
+6,500
| 신규 | +US$88.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3591
콜옵션
Krystal Biotech
KRYS
US$95.2억
| US$92.9만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$74.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3592
Veritone
VERI
US$5724만
| US$92.9만 | ﹤0.01% |
678,166
-150,764
| -18% | -US$28.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3593
콜옵션
Skyworks Solutions
SWKS
US$192억
| US$92.9만 | ﹤0.01% |
13,700
+1,900
| +16% | +US$12.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3594
Arlo Technologies
ARLO
US$13.2억
| US$92.6만 | ﹤0.01% |
68,726
-2,400
| -3% | -US$3.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3595
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
US$14억
| US$92.5만 | ﹤0.01% |
+18,612
| 신규 | +US$95.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3596
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.5억
| US$92.5만 | ﹤0.01% |
99,429
+36,029
| +57% | +US$29.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3597
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$7.3억
| US$92.4만 | ﹤0.01% |
69,481
-54,836
| -44% | -US$53.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3598
X Financial
XYF
US$1.8억
| US$92.3만 | ﹤0.01% |
190,782
+19,272
| +11% | +US$9.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3599
American Homes 4 Rent
AMH
US$111억
| US$92.2만 | ﹤0.01% |
+27,496
| 신규 | +US$86.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3600
StoneBridge Acquisition II Corp
APAC
| US$92.2만 | ﹤0.01% |
90,625
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.