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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
풋옵션
PennyMac Financial
PFSI
US$30.9억
| US$88.8만 | ﹤0.01% |
+10,200
| 신규 | +US$88.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3627
풋옵션
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$69.1억
| US$88.7만 | ﹤0.01% |
104,500
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3628
풋옵션
Trane Technologies
TT
US$1037억
| US$88.4만 | ﹤0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$84.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3629
콜옵션
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$88.4만 | ﹤0.01% |
8,900
-2,300
| -21% | -US$24.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3630
Ituran Location and Control
ITRN
US$10.1억
| US$88.3만 | ﹤0.01% |
14,476
-11,701
| -45% | -US$69.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3631
콜옵션
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$124억
| US$88.2만 | ﹤0.01% |
7,400
-17,800
| -71% | -US$220만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3632
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.1억
| US$87.8만 | ﹤0.01% |
11,859
-42,130
| -78% | -US$256만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3633
풋옵션
Mondelez International
MDLZ
US$801억
| US$87.3만 | ﹤0.01% |
15,100
+9,200
| +156% | +US$55.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3634
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$87.1만 | ﹤0.01% |
+9,040
| 신규 | +US$87.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3635
PTC Therapeutics
PTCT
US$52.3억
| US$86.9만 | ﹤0.01% |
10,654
-16,456
| -61% | -US$119만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3636
American Resources Corp
AREC
US$1.18억
| US$86.6만 | ﹤0.01% |
402,876
-554,230
| -58% | -US$124만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3637
콜옵션
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$86.6만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$98.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3638
콜옵션
HSBC
HSBC
US$3211억
| US$86.5만 | ﹤0.01% |
+9,100
| 신규 | +US$83만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3639
Cronos Group
CRON
US$12.5억
| US$86.5만 | ﹤0.01% |
310,997
+72,889
| +31% | +US$19.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3640
Seadrill
SDRL
US$30.8억
| US$86.3만 | ﹤0.01% |
+22,810
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3641
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.2억
| US$86.3만 | ﹤0.01% |
+14,400
| 신규 | +US$85.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3642
Helmerich & Payne
HP
US$38.2억
| US$86.1만 | ﹤0.01% |
26,299
-125,777
| -83% | -US$471만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3643
eToro Group
ETOR
US$19.3억
| US$86만 | ﹤0.01% |
21,790
-11,900
| -35% | -US$44.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3644
Trilogy Metals
TMQ
US$4.04억
| US$85.7만 | ﹤0.01% |
244,070
-301,000
| -55% | -US$124만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3645
REX American Resources
REX
US$13.5억
| US$85.6만 | ﹤0.01% |
+18,969
| 신규 | +US$87.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3646
Southern First Bancshares
SFST
US$5.69억
| US$85.4만 | ﹤0.01% |
+13,984
| 신규 | +US$80.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3647
풋옵션
Wolfspeed
WOLF
US$13억
| US$85.4만 | ﹤0.01% |
+17,700
| 신규 | +US$77.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3648
Hagerty
HGTY
US$17.3억
| US$85.4만 | ﹤0.01% |
71,610
-19,972
| -22% | -US$21.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3649
Chegg
CHGG
US$7431만
| US$85.3만 | ﹤0.01% |
844,859
-356,495
| -30% | -US$39.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3650
콜옵션
AstraZeneca
AZN
US$2613억
| US$85.3만 | ﹤0.01% |
4,500
+500
| +13% | +US$9.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.