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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
AeroVironment
AVAV
US$59.8억
| US$82.8만 | ﹤0.01% |
+5,015
| 신규 | +US$89.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3677
ADC Therapeutics
ADCT
US$1.94억
| US$82.8만 | ﹤0.01% |
773,414
+105,392
| +16% | +US$30.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3678
Chunghwa Telecom
CHT
US$369억
| US$82.6만 | ﹤0.01% |
18,659
+1,259
| +7% | +US$5.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3679
NextDecade
NEXT
US$16.4억
| US$82.6만 | ﹤0.01% |
109,486
-215,804
| -66% | -US$171만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3680
Daily Journal
DJCO
US$8.04억
| US$82.4만 | ﹤0.01% |
1,370
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3681
United States Lime & Minerals
USLM
US$30.6억
| US$82.3만 | ﹤0.01% |
7,860
+3,394
| +76% | +US$39.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3682
콜옵션
Blue Owl Capital
OWL
US$62.9억
| US$82.2만 | ﹤0.01% |
94,000
+7,500
| +9% | +US$7.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3683
Corporacion America
CAAP
US$41.1억
| US$82.1만 | ﹤0.01% |
32,616
+18,042
| +124% | +US$46.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3684
Exelon
EXC
US$443억
| US$82.1만 | ﹤0.01% |
17,614
+6,200
| +54% | +US$28.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3685
풋옵션
Adobe
ADBE
US$999억
| US$82만 | ﹤0.01% |
4,000
-6,100
| -60% | -US$145만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3686
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$3.15억
| US$81.8만 | ﹤0.01% |
276,511
+27,611
| +11% | +US$7.91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3687
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.7억
| US$81.8만 | ﹤0.01% |
+17,357
| 신규 | +US$92.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3688
Seer Inc
SEER
US$1.1억
| US$81.7만 | ﹤0.01% |
492,298
-19,300
| -4% | -US$3.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3689
풋옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$476억
| US$81.7만 | ﹤0.01% |
+24,100
| 신규 | +US$80.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3690
Comstock
LODE
US$1.32억
| US$81.6만 | ﹤0.01% |
196,179
+172,649
| +734% | +US$62.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3691
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
| US$81.6만 | ﹤0.01% |
+21,679
| 신규 | +US$71.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3692
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.7억
| US$81.5만 | ﹤0.01% |
5,627
-44,300
| -89% | -US$620만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3693
풋옵션
Northrop Grumman
NOC
US$759억
| US$81.5만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$92.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3694
BigBear.ai
BBAI
US$10.4억
| US$81.3만 | ﹤0.01% |
221,613
-485,237
| -69% | -US$194만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3695
콜옵션
ACM Research
ACMR
US$38.3억
| US$81.2만 | ﹤0.01% |
6,400
+500
| +8% | +US$3.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3696
Magnite
MGNI
US$34.1억
| US$81만 | ﹤0.01% |
42,659
-352,197
| -89% | -US$505만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3697
Mission Produce
AVO
US$10.4억
| US$80.9만 | ﹤0.01% |
68,641
-12,759
| -16% | -US$16.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3698
콜옵션
Royal Bank of Canada
RY
US$2756억
| US$80.7만 | ﹤0.01% |
3,900
-3,000
| -43% | -US$55.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3699
UFP Technologies
UFPT
US$22.6억
| US$80.7만 | ﹤0.01% |
3,043
-4,800
| -61% | -US$104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3700
Stem
STEM
US$3369만
| US$80.6만 | ﹤0.01% |
103,234
-72,155
| -41% | -US$66.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.