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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
AeroVironment
AVAV
US$59.8億
| US$82.8萬 | ﹤0.01% |
+5,015
| 新 | +US$89.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3677
ADC Therapeutics
ADCT
US$1.94億
| US$82.8萬 | ﹤0.01% |
773,414
+105,392
| +16% | +US$30.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3678
Chunghwa Telecom
CHT
US$369億
| US$82.6萬 | ﹤0.01% |
18,659
+1,259
| +7% | +US$5.52萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3679
NextDecade
NEXT
US$16.4億
| US$82.6萬 | ﹤0.01% |
109,486
-215,804
| -66% | -US$171萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3680
Daily Journal
DJCO
US$8.04億
| US$82.4萬 | ﹤0.01% |
1,370
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
3681
United States Lime & Minerals
USLM
US$30.6億
| US$82.3萬 | ﹤0.01% |
7,860
+3,394
| +76% | +US$39.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3682
買權
Blue Owl Capital
OWL
US$62.9億
| US$82.2萬 | ﹤0.01% |
94,000
+7,500
| +9% | +US$7.13萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3683
Corporacion America
CAAP
US$41.1億
| US$82.1萬 | ﹤0.01% |
32,616
+18,042
| +124% | +US$46.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3684
Exelon
EXC
US$443億
| US$82.1萬 | ﹤0.01% |
17,614
+6,200
| +54% | +US$28.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3685
賣權
Adobe
ADBE
US$999億
| US$82萬 | ﹤0.01% |
4,000
-6,100
| -60% | -US$145萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3686
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$3.15億
| US$81.8萬 | ﹤0.01% |
276,511
+27,611
| +11% | +US$7.91萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3687
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.7億
| US$81.8萬 | ﹤0.01% |
+17,357
| 新 | +US$92.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3688
Seer Inc
SEER
US$1.1億
| US$81.7萬 | ﹤0.01% |
492,298
-19,300
| -4% | -US$3.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3689
賣權
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$476億
| US$81.7萬 | ﹤0.01% |
+24,100
| 新 | +US$80.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3690
Comstock
LODE
US$1.32億
| US$81.6萬 | ﹤0.01% |
196,179
+172,649
| +734% | +US$62.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3691
LiveRamp
RAMP
US$23.2億
| US$81.6萬 | ﹤0.01% |
+21,679
| 新 | +US$71.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3692
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.7億
| US$81.5萬 | ﹤0.01% |
5,627
-44,300
| -89% | -US$620萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3693
賣權
Northrop Grumman
NOC
US$759億
| US$81.5萬 | ﹤0.01% |
+1,600
| 新 | +US$92.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3694
BigBear.ai
BBAI
US$10.4億
| US$81.3萬 | ﹤0.01% |
221,613
-485,237
| -69% | -US$194萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3695
買權
ACM Research
ACMR
US$38.3億
| US$81.2萬 | ﹤0.01% |
6,400
+500
| +8% | +US$3.54萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3696
Magnite
MGNI
US$34.1億
| US$81萬 | ﹤0.01% |
42,659
-352,197
| -89% | -US$505萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3697
Mission Produce
AVO
US$10.4億
| US$80.9萬 | ﹤0.01% |
68,641
-12,759
| -16% | -US$16.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3698
買權
Royal Bank of Canada
RY
US$2756億
| US$80.7萬 | ﹤0.01% |
3,900
-3,000
| -43% | -US$55.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3699
UFP Technologies
UFPT
US$22.6億
| US$80.7萬 | ﹤0.01% |
3,043
-4,800
| -61% | -US$104萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3700
Stem
STEM
US$3369萬
| US$80.6萬 | ﹤0.01% |
103,234
-72,155
| -41% | -US$66.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。