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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.3億
| US$80.4萬 | ﹤0.01% |
14,522
-362,300
| -96% | -US$1792萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3702
賣權
Rubrik
RBRK
US$238億
| US$80.3萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$62.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3703
賣權
Enbridge
ENB
US$1067億
| US$80.2萬 | ﹤0.01% |
14,800
+10,700
| +261% | +US$58.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3704
買權
TG Therapeutics
TGTX
US$83.5億
| US$80.2萬 | ﹤0.01% |
+14,600
| 新 | +US$59.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3705
Cannae Holdings
CNNE
US$7億
| US$80.2萬 | ﹤0.01% |
55,700
+6,200
| +13% | +US$8.43萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3706
買權
Fidelity National Information Services
FIS
US$188億
| US$80.1萬 | ﹤0.01% |
+20,600
| 新 | +US$89.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3707
賣權
Cintas
CTAS
US$862億
| US$79.9萬 | ﹤0.01% |
+4,700
| 新 | +US$81.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3708
賣權
Domino's
DPZ
US$104億
| US$79.9萬 | ﹤0.01% |
2,700
+1,700
| +170% | +US$55.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3709
買權
TransDigm Group
TDG
US$632億
| US$79.9萬 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$73.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3710
買權
Molson Coors Class B
TAP
US$75億
| US$79.9萬 | ﹤0.01% |
+20,500
| 新 | +US$85.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3711
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.83億
| US$79.8萬 | ﹤0.01% |
177,410
-74,669
| -30% | -US$36.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3712
Similarweb
SMWB
US$7.88億
| US$79.6萬 | ﹤0.01% |
129,851
+50,775
| +64% | +US$18.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3713
Haemonetics
HAE
US$53.8億
| US$79.4萬 | ﹤0.01% |
10,589
-1,111
| -9% | -US$7.14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3714
PicS N.V.
PICS
US$18.3億
| US$79.3萬 | ﹤0.01% |
74,589
-84,115
| -53% | -US$95.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3715
買權
AngloGold Ashanti
AU
US$459億
| US$79.3萬 | ﹤0.01% |
9,800
+3,700
| +61% | +US$35.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3716
買權
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3億
| US$79.3萬 | ﹤0.01% |
+9,100
| 新 | +US$79.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3717
Cardiol Therapeutics
CRDL
US$1.4億
| US$79.2萬 | ﹤0.01% |
746,937
+212,726
| +40% | +US$26.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3718
Kimball Electronics
KE
US$6.28億
| US$79萬 | ﹤0.01% |
30,875
-11,855
| -28% | -US$30.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3719
Goldgroup Mining
GORO
US$5.76億
| US$78.8萬 | ﹤0.01% |
156,321
-276,517
| -64% | -US$151萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3720
Electrovaya
ELVA
US$2.67億
| US$78.6萬 | ﹤0.01% |
74,861
-46,911
| -39% | -US$46.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3721
買權
Trane Technologies
TT
US$1015億
| US$78.6萬 | ﹤0.01% |
+1,600
| 新 | +US$74.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3722
賣權
Fluor
FLR
US$60.4億
| US$78.6萬 | ﹤0.01% |
15,000
+10,500
| +233% | +US$51.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3723
National Vision
EYE
US$14.2億
| US$78.5萬 | ﹤0.01% |
41,300
-1,900
| -4% | -US$3.87萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3724
買權
HubSpot
HUBS
US$125億
| US$78.5萬 | ﹤0.01% |
+4,300
| 新 | +US$89.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3725
賣權
Zimmer Biomet
ZBH
US$183億
| US$78.3萬 | ﹤0.01% |
9,100
+3,100
| +52% | +US$27.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。