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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,43 bi
| US$ 804 mil | ﹤0,01% |
14.522
-362.300
| -96% | -US$ 17,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3702
Opção de venda
Rubrik
RBRK
US$ 23,8 bi
| US$ 803 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 629 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3703
Opção de venda
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 802 mil | ﹤0,01% |
14.800
+10.700
| +261% | +US$ 587 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3704
Opção de compra
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,35 bi
| US$ 802 mil | ﹤0,01% |
+14.600
| Nova | +US$ 598 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3705
Cannae Holdings
CNNE
US$ 700 mi
| US$ 802 mil | ﹤0,01% |
55.700
+6.200
| +13% | +US$ 84,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3706
Opção de compra
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,8 bi
| US$ 801 mil | ﹤0,01% |
+20.600
| Nova | +US$ 891 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3707
Opção de venda
Cintas
CTAS
US$ 86,2 bi
| US$ 799 mil | ﹤0,01% |
+4.700
| Nova | +US$ 813 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3708
Opção de venda
Domino's
DPZ
US$ 10,4 bi
| US$ 799 mil | ﹤0,01% |
2.700
+1.700
| +170% | +US$ 559 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3709
Opção de compra
TransDigm Group
TDG
US$ 63,2 bi
| US$ 799 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 737 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3710
Opção de compra
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,5 bi
| US$ 799 mil | ﹤0,01% |
+20.500
| Nova | +US$ 856 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3711
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$ 183 mi
| US$ 798 mil | ﹤0,01% |
177.410
-74.669
| -30% | -US$ 368 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3712
Similarweb
SMWB
US$ 788 mi
| US$ 796 mil | ﹤0,01% |
129.851
+50.775
| +64% | +US$ 185 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3713
Haemonetics
HAE
US$ 5,38 bi
| US$ 794 mil | ﹤0,01% |
10.589
-1.111
| -9% | -US$ 71,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3714
PicS N.V.
PICS
US$ 1,83 bi
| US$ 793 mil | ﹤0,01% |
74.589
-84.115
| -53% | -US$ 955 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3715
Opção de compra
AngloGold Ashanti
AU
US$ 45,9 bi
| US$ 793 mil | ﹤0,01% |
9.800
+3.700
| +61% | +US$ 351 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3716
Opção de compra
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,13 bi
| US$ 793 mil | ﹤0,01% |
+9.100
| Nova | +US$ 791 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3717
Cardiol Therapeutics
CRDL
US$ 140 mi
| US$ 792 mil | ﹤0,01% |
746.937
+212.726
| +40% | +US$ 269 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3718
Kimball Electronics
KE
US$ 628 mi
| US$ 790 mil | ﹤0,01% |
30.875
-11.855
| -28% | -US$ 304 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3719
Goldgroup Mining
GORO
US$ 576 mi
| US$ 788 mil | ﹤0,01% |
156.321
-276.517
| -64% | -US$ 1,51 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3720
Electrovaya
ELVA
US$ 267 mi
| US$ 786 mil | ﹤0,01% |
74.861
-46.911
| -39% | -US$ 465 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3721
Opção de compra
Trane Technologies
TT
US$ 102 bi
| US$ 786 mil | ﹤0,01% |
+1.600
| Nova | +US$ 748 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3722
Opção de venda
Fluor
FLR
US$ 6,04 bi
| US$ 786 mil | ﹤0,01% |
15.000
+10.500
| +233% | +US$ 514 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3723
National Vision
EYE
US$ 1,42 bi
| US$ 785 mil | ﹤0,01% |
41.300
-1.900
| -4% | -US$ 38,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3724
Opção de compra
HubSpot
HUBS
US$ 12,5 bi
| US$ 785 mil | ﹤0,01% |
+4.300
| Nova | +US$ 899 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3725
Opção de venda
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,3 bi
| US$ 783 mil | ﹤0,01% |
9.100
+3.100
| +52% | +US$ 272 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.