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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.3억
| US$80.4만 | ﹤0.01% |
14,522
-362,300
| -96% | -US$1792만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3702
풋옵션
Rubrik
RBRK
US$238억
| US$80.3만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$62.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3703
풋옵션
Enbridge
ENB
US$1067억
| US$80.2만 | ﹤0.01% |
14,800
+10,700
| +261% | +US$58.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3704
콜옵션
TG Therapeutics
TGTX
US$83.5억
| US$80.2만 | ﹤0.01% |
+14,600
| 신규 | +US$59.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3705
Cannae Holdings
CNNE
US$7억
| US$80.2만 | ﹤0.01% |
55,700
+6,200
| +13% | +US$8.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3706
콜옵션
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$80.1만 | ﹤0.01% |
+20,600
| 신규 | +US$89.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3707
풋옵션
Cintas
CTAS
US$862억
| US$79.9만 | ﹤0.01% |
+4,700
| 신규 | +US$81.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3708
풋옵션
Domino's
DPZ
US$104억
| US$79.9만 | ﹤0.01% |
2,700
+1,700
| +170% | +US$55.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3709
콜옵션
TransDigm Group
TDG
US$632억
| US$79.9만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$73.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3710
콜옵션
Molson Coors Class B
TAP
US$75억
| US$79.9만 | ﹤0.01% |
+20,500
| 신규 | +US$85.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3711
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.83억
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
177,410
-74,669
| -30% | -US$36.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3712
Similarweb
SMWB
US$7.88억
| US$79.6만 | ﹤0.01% |
129,851
+50,775
| +64% | +US$18.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3713
Haemonetics
HAE
US$53.8억
| US$79.4만 | ﹤0.01% |
10,589
-1,111
| -9% | -US$7.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3714
PicS N.V.
PICS
US$18.3억
| US$79.3만 | ﹤0.01% |
74,589
-84,115
| -53% | -US$95.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3715
콜옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$459억
| US$79.3만 | ﹤0.01% |
9,800
+3,700
| +61% | +US$35.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3716
콜옵션
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$79.3만 | ﹤0.01% |
+9,100
| 신규 | +US$79.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3717
Cardiol Therapeutics
CRDL
US$1.4억
| US$79.2만 | ﹤0.01% |
746,937
+212,726
| +40% | +US$26.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3718
Kimball Electronics
KE
US$6.28억
| US$79만 | ﹤0.01% |
30,875
-11,855
| -28% | -US$30.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3719
Goldgroup Mining
GORO
US$5.76억
| US$78.8만 | ﹤0.01% |
156,321
-276,517
| -64% | -US$151만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3720
Electrovaya
ELVA
US$2.67억
| US$78.6만 | ﹤0.01% |
74,861
-46,911
| -39% | -US$46.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3721
콜옵션
Trane Technologies
TT
US$1015억
| US$78.6만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$74.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3722
풋옵션
Fluor
FLR
US$60.4억
| US$78.6만 | ﹤0.01% |
15,000
+10,500
| +233% | +US$51.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3723
National Vision
EYE
US$14.2억
| US$78.5만 | ﹤0.01% |
41,300
-1,900
| -4% | -US$3.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3724
콜옵션
HubSpot
HUBS
US$125억
| US$78.5만 | ﹤0.01% |
+4,300
| 신규 | +US$89.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3725
풋옵션
Zimmer Biomet
ZBH
US$183억
| US$78.3만 | ﹤0.01% |
9,100
+3,100
| +52% | +US$27.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.