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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
풋옵션
Victoria's Secret
VSXY
US$70.2억
| US$76만 | ﹤0.01% |
+9,100
| 신규 | +US$54.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3752
콜옵션
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$75.8만 | ﹤0.01% |
5,000
-11,300
| -69% | -US$179만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3753
Novo Nordisk
NVO
US$1737억
| US$75.7만 | ﹤0.01% |
15,800
-6,270,701
| -100% | -US$2.69억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3754
Hudson Technologies
HDSN
US$2.23억
| US$75.7만 | ﹤0.01% |
131,960
-140,965
| -52% | -US$80.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3755
콜옵션
Eastman Chemical
EMN
US$72.6억
| US$75.7만 | ﹤0.01% |
+11,300
| 신규 | +US$82.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3756
풋옵션
Toast
TOST
US$189억
| US$75.7만 | ﹤0.01% |
+27,200
| 신규 | +US$70.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3757
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
US$8492만
| US$75.7만 | ﹤0.01% |
11,243
-3,257
| -22% | -US$20.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3758
Labcorp
LH
US$262억
| US$75.6만 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3759
콜옵션
Baxter International
BAX
US$127억
| US$75.5만 | ﹤0.01% |
+35,400
| 신규 | +US$66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3760
Trueblue
TBI
US$2.52억
| US$75.2만 | ﹤0.01% |
107,860
-26,804
| -20% | -US$14.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3761
풋옵션
ITT
ITT
US$175억
| US$75.1만 | ﹤0.01% |
+3,800
| 신규 | +US$76.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3762
Prudential
PUK
US$294억
| US$75.1만 | ﹤0.01% |
28,000
-4,000
| -13% | -US$11.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3763
콜옵션
Equinor
EQNR
US$1084억
| US$75만 | ﹤0.01% |
+23,900
| 신규 | +US$89.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3764
Zegna
ZGN
US$34.3억
| US$75만 | ﹤0.01% |
57,632
-119,000
| -67% | -US$153만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3765
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$25.6억
| US$74.8만 | ﹤0.01% |
+7,164
| 신규 | +US$68만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3766
Excelerate Energy
EE
US$10.3억
| US$74.8만 | ﹤0.01% |
19,700
-110,842
| -85% | -US$382만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3767
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.3억
| US$74.8만 | ﹤0.01% |
55,306
-302,975
| -85% | -US$432만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3768
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$74.8만 | ﹤0.01% |
+5,100
| 신규 | +US$74.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3769
Materialise
MTLS
US$4.73억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
100,527
-7,456
| -7% | -US$4.41만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3770
콜옵션
Emcor
EME
US$310억
| US$74.7만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$76.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3771
Cytek Biosciences
CTKB
US$6.94억
| US$74.5만 | ﹤0.01% |
168,218
+142,618
| +557% | +US$60.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3772
콜옵션
BridgeBio Pharma
BBIO
US$132억
| US$74.5만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$70만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3773
First Bancorp
FBNC
US$25.5억
| US$74.4만 | ﹤0.01% |
11,643
+7,342
| +171% | +US$43.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3774
Lyell Immunopharma
LYEL
US$2.38억
| US$74.4만 | ﹤0.01% |
52,927
+41,342
| +357% | +US$74.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3775
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$860억
| US$74.3만 | ﹤0.01% |
10,000
-21,000
| -68% | -US$155만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.