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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Opción de venta
Victoria's Secret
VSXY
USD 7020 M
| USD 760 k | ﹤0.01% |
+9,100
| Nuevas | +USD 545 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3752
Opción de compra
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 758 k | ﹤0.01% |
5,000
-11,300
| -69% | -USD 1.79 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3753
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
| USD 757 k | ﹤0.01% |
15,800
-6,270,701
| -100% | -USD 269 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3754
Hudson Technologies
HDSN
USD 223 M
| USD 757 k | ﹤0.01% |
131,960
-140,965
| -52% | -USD 802 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3755
Opción de compra
Eastman Chemical
EMN
USD 7260 M
| USD 757 k | ﹤0.01% |
+11,300
| Nuevas | +USD 826 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3756
Opción de venta
Toast
TOST
USD 18.9 mil M
| USD 757 k | ﹤0.01% |
+27,200
| Nuevas | +USD 709 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3757
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
USD 84.9 M
| USD 757 k | ﹤0.01% |
11,243
-3,257
| -22% | -USD 204 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3758
Labcorp
LH
USD 26.2 mil M
| USD 756 k | ﹤0.01% |
+2,700
| Nuevas | +USD 710 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3759
Opción de compra
Baxter International
BAX
USD 12.7 mil M
| USD 755 k | ﹤0.01% |
+35,400
| Nuevas | +USD 660 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3760
Trueblue
TBI
USD 252 M
| USD 752 k | ﹤0.01% |
107,860
-26,804
| -20% | -USD 149 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3761
Opción de venta
ITT
ITT
USD 17.5 mil M
| USD 751 k | ﹤0.01% |
+3,800
| Nuevas | +USD 768 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3762
Prudential
PUK
USD 29.4 mil M
| USD 751 k | ﹤0.01% |
28,000
-4,000
| -13% | -USD 117 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3763
Opción de compra
Equinor
EQNR
USD 108 mil M
| USD 750 k | ﹤0.01% |
+23,900
| Nuevas | +USD 893 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3764
Zegna
ZGN
USD 3434 M
| USD 750 k | ﹤0.01% |
57,632
-119,000
| -67% | -USD 1.53 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3765
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2563 M
| USD 748 k | ﹤0.01% |
+7,164
| Nuevas | +USD 680 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3766
Excelerate Energy
EE
USD 1027 M
| USD 748 k | ﹤0.01% |
19,700
-110,842
| -85% | -USD 3.82 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3767
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1528 M
| USD 748 k | ﹤0.01% |
55,306
-302,975
| -85% | -USD 4.32 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3768
Opción de compra
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 748 k | ﹤0.01% |
+5,100
| Nuevas | +USD 742 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3769
Materialise
MTLS
USD 473 M
| USD 747 k | ﹤0.01% |
100,527
-7,456
| -7% | -USD 44.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3770
Opción de compra
Emcor
EME
USD 31 mil M
| USD 747 k | ﹤0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 761 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3771
Cytek Biosciences
CTKB
USD 694 M
| USD 745 k | ﹤0.01% |
168,218
+142,618
| +557% | +USD 609 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3772
Opción de compra
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 13.2 mil M
| USD 745 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 700 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3773
First Bancorp
FBNC
USD 2549 M
| USD 744 k | ﹤0.01% |
11,643
+7,342
| +171% | +USD 435 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3774
Lyell Immunopharma
LYEL
USD 238 M
| USD 744 k | ﹤0.01% |
52,927
+41,342
| +357% | +USD 748 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3775
Opción de compra
Williams Companies
WMB
USD 86 mil M
| USD 743 k | ﹤0.01% |
10,000
-21,000
| -68% | -USD 1.55 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.