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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 714 k | ﹤0.01% |
+45,269
| Nuevas | +USD 708 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3802
Versamet Royalties Corp
VMET
USD 919 M
| USD 714 k | ﹤0.01% |
58,037
+41,037
| +241% | +USD 490 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3803
Cable One
CABO
USD 35.2 M
| USD 714 k | ﹤0.01% |
13,440
+4,578
| +52% | +USD 307 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3804
Opción de compra
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 103 mil M
| USD 713 k | ﹤0.01% |
6,200
+2,200
| +55% | +USD 241 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3805
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 684 M
| USD 712 k | ﹤0.01% |
10,500
-8,000
| -43% | -USD 508 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3806
CSX Corp
CSX
USD 89.1 mil M
| USD 711 k | ﹤0.01% |
14,958
-45,308
| -75% | -USD 2.05 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3807
Opción de venta
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.2 mil M
| USD 711 k | ﹤0.01% |
+2,700
| Nuevas | +USD 635 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3808
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1728 M
| USD 707 k | ﹤0.01% |
4,988
-33,500
| -87% | -USD 4.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3809
Opción de venta
Boot Barn
BOOT
USD 3493 M
| USD 706 k | ﹤0.01% |
4,300
-3,000
| -41% | -USD 487 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3810
ChargePoint
CHPT
USD 210 M
| USD 706 k | ﹤0.01% |
+119,455
| Nuevas | +USD 782 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3811
Opción de venta
AGNC Investment
AGNC
USD 10.4 mil M
| USD 705 k | ﹤0.01% |
+64,700
| Nuevas | +USD 682 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3812
Harvard Bioscience
HBIO
USD 38 M
| USD 704 k | ﹤0.01% |
114,545
+428
| +0.4% | +USD 2.56 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3813
Aclaris Therapeutics
ACRS
USD 555 M
| USD 704 k | ﹤0.01% |
133,068
-262,569
| -66% | -USD 1.17 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3814
Opción de venta
Royal Bank of Canada
RY
USD 276 mil M
| USD 704 k | ﹤0.01% |
3,400
+100
| +3% | +USD 18.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3815
Opción de compra
Vital Farms
VITL
USD 352 M
| USD 704 k | ﹤0.01% |
60,500
+15,700
| +35% | +USD 175 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3816
Opción de compra
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 702 k | ﹤0.01% |
4,000
+1,800
| +82% | +USD 339 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3817
Compass Therapeutics
CMPX
USD 150 M
| USD 701 k | ﹤0.01% |
320,312
+287,212
| +868% | +USD 848 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3818
iBio
IBIO
USD 52.8 M
| USD 701 k | ﹤0.01% |
400,667
-8,191
| -2% | -USD 14.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3819
Hallador Energy
HNRG
USD 535 M
| USD 701 k | ﹤0.01% |
40,315
+7,915
| +24% | +USD 136 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3820
Clarus
CLAR
USD 138 M
| USD 701 k | ﹤0.01% |
222,504
+151,182
| +212% | +USD 435 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3821
Opción de venta
Galaxy Digital Inc
GLXY
USD 3062 M
| USD 700 k | ﹤0.01% |
+25,600
| Nuevas | +USD 713 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3822
Shift4
FOUR
USD 3195 M
| USD 699 k | ﹤0.01% |
14,376
+6,500
| +83% | +USD 281 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3823
Opción de compra
Mattel
MAT
USD 4854 M
| USD 698 k | ﹤0.01% |
+50,300
| Nuevas | +USD 736 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
GPMT
3824
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
USD 22.7 M
| USD 697 k | ﹤0.01% |
46,450
+304
| +0.7% | +USD 4.37 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3825
Hoyne Bancorp
HYNE
USD 128 M
| USD 693 k | ﹤0.01% |
+41,424
| Nuevas | +USD 660 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.