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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$71.4萬 | ﹤0.01% |
+45,269
| 新 | +US$70.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3802
Versamet Royalties Corp
VMET
US$9.15億
| US$71.4萬 | ﹤0.01% |
58,037
+41,037
| +241% | +US$49萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3803
Cable One
CABO
US$3263萬
| US$71.4萬 | ﹤0.01% |
13,440
+4,578
| +52% | +US$30.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3804
買權
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1041億
| US$71.3萬 | ﹤0.01% |
6,200
+2,200
| +55% | +US$24.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3805
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.84億
| US$71.2萬 | ﹤0.01% |
10,500
-8,000
| -43% | -US$50.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3806
CSX Corp
CSX
US$894億
| US$71.1萬 | ﹤0.01% |
14,958
-45,308
| -75% | -US$205萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
3807
賣權
Zebra Technologies
ZBRA
US$184億
| US$71.1萬 | ﹤0.01% |
+2,700
| 新 | +US$63.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3808
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.3億
| US$70.7萬 | ﹤0.01% |
4,988
-33,500
| -87% | -US$460萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3809
賣權
Boot Barn
BOOT
US$35億
| US$70.6萬 | ﹤0.01% |
4,300
-3,000
| -41% | -US$48.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3810
ChargePoint
CHPT
US$2.14億
| US$70.6萬 | ﹤0.01% |
+119,455
| 新 | +US$78.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3811
賣權
AGNC Investment
AGNC
US$105億
| US$70.5萬 | ﹤0.01% |
+64,700
| 新 | +US$68.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3812
Harvard Bioscience
HBIO
US$3710萬
| US$70.4萬 | ﹤0.01% |
114,545
+428
| +0.4% | +US$2,564 |
2018 Q3
31個季度
|
|
3813
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$5.74億
| US$70.4萬 | ﹤0.01% |
133,068
-262,569
| -66% | -US$117萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3814
賣權
Royal Bank of Canada
RY
US$2786億
| US$70.4萬 | ﹤0.01% |
3,400
+100
| +3% | +US$1.86萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3815
買權
Vital Farms
VITL
US$3.49億
| US$70.4萬 | ﹤0.01% |
60,500
+15,700
| +35% | +US$17.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3816
買權
Hershey
HSY
US$340億
| US$70.2萬 | ﹤0.01% |
4,000
+1,800
| +82% | +US$33.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3817
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.49億
| US$70.1萬 | ﹤0.01% |
320,312
+287,212
| +868% | +US$84.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3818
iBio
IBIO
US$5480萬
| US$70.1萬 | ﹤0.01% |
400,667
-8,191
| -2% | -US$1.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3819
Hallador Energy
HNRG
US$5.43億
| US$70.1萬 | ﹤0.01% |
40,315
+7,915
| +24% | +US$13.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3820
Clarus
CLAR
US$1.4億
| US$70.1萬 | ﹤0.01% |
222,504
+151,182
| +212% | +US$43.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3821
賣權
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$32.9億
| US$70萬 | ﹤0.01% |
+25,600
| 新 | +US$71.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3822
Shift4
FOUR
US$31.9億
| US$69.9萬 | ﹤0.01% |
14,376
+6,500
| +83% | +US$28.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3823
買權
Mattel
MAT
US$47.8億
| US$69.8萬 | ﹤0.01% |
+50,300
| 新 | +US$73.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
GPMT
3824
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$2159萬
| US$69.7萬 | ﹤0.01% |
46,450
+304
| +0.7% | +US$4,368 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3825
Hoyne Bancorp
HYNE
US$1.27億
| US$69.3萬 | ﹤0.01% |
+41,424
| 新 | +US$66萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。