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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213億
| US$66.4萬 | ﹤0.01% |
8,100
+2,100
| +35% | +US$16.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3852
賣權
AstraZeneca
AZN
US$2618億
| US$66.4萬 | ﹤0.01% |
3,500
-2,500
| -42% | -US$47萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3853
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.3億
| US$66.3萬 | ﹤0.01% |
+8,500
| 新 | +US$62.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3854
Equillium
EQ
US$8750萬
| US$66.2萬 | ﹤0.01% |
206,853
-39,320
| -16% | -US$9.42萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3855
賣權
CarMax
KMX
US$76.4億
| US$66.1萬 | ﹤0.01% |
12,500
+1,700
| +16% | +US$7.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3856
賣權
Workday
WDAY
US$492億
| US$66.1萬 | ﹤0.01% |
5,400
+1,400
| +35% | +US$17.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3857
賣權
eBay
EBAY
US$539億
| US$65.9萬 | ﹤0.01% |
5,900
-8,100
| -58% | -US$86.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3858
Erasca
ERAS
US$51.1億
| US$65.7萬 | ﹤0.01% |
35,874
+20,074
| +127% | +US$28.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3859
Greenfire Resources
GFR
US$16億
| US$65.6萬 | ﹤0.01% |
+116,171
| 新 | +US$69.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3860
賣權
Fluence Energy
FLNC
US$8.49億
| US$65.6萬 | ﹤0.01% |
33,000
-55,200
| -63% | -US$103萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3861
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.44億
| US$65.6萬 | ﹤0.01% |
22,238
-10,902
| -33% | -US$34.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3862
買權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662億
| US$65.6萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$54.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3863
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662億
| US$65.6萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$54.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3864
General Mills
GIS
US$179億
| US$65.5萬 | ﹤0.01% |
18,818
-3,045,368
| -99% | -US$1.05億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3865
Fortress Biotech
FBIO
US$6470萬
| US$65.4萬 | ﹤0.01% |
213,786
+16,961
| +9% | +US$4.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3866
Karooooo
KARO
US$19.4億
| US$65.3萬 | ﹤0.01% |
13,221
-7,067
| -35% | -US$34.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3867
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$1.37億
| US$65.2萬 | ﹤0.01% |
36,561
+12,597
| +53% | +US$17.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3868
Santander
BSBR
US$421億
| US$65.1萬 | ﹤0.01% |
124,086
+29,611
| +31% | +US$16.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3869
賣權
Edwards Lifesciences
EW
US$509億
| US$65.1萬 | ﹤0.01% |
7,200
-2,400
| -25% | -US$20.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3870
Advantage Solutions
ADV
US$3.63億
| US$64.9萬 | ﹤0.01% |
+15,003
| 新 | +US$53.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3871
Inter&Co
INTR
US$32.1億
| US$64.9萬 | ﹤0.01% |
119,442
-1,167,346
| -91% | -US$784萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3872
Fennec Pharmaceuticals
FENC
US$3.67億
| US$64.9萬 | ﹤0.01% |
+60,332
| 新 | +US$49.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3873
賣權
Five Below
FIVE
US$123億
| US$64.7萬 | ﹤0.01% |
+3,600
| 新 | +US$77.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3874
賣權
AngloGold Ashanti
AU
US$459億
| US$64.7萬 | ﹤0.01% |
8,000
+700
| +10% | +US$6.65萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3875
賣權
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46.2億
| US$64.7萬 | ﹤0.01% |
43,300
-10,600
| -20% | -US$15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。