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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
買權
Weyerhaeuser
WY
US$139億
| US$63.7萬 | ﹤0.01% |
26,600
+3,800
| +17% | +US$9.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3902
LCI Industries
LCII
US$20億
| US$63.5萬 | ﹤0.01% |
6,000
-400
| -6% | -US$4.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3903
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$7.31億
| US$63.5萬 | ﹤0.01% |
41,790
-68,726
| -62% | -US$104萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3904
買權
Floor & Decor
FND
US$48.1億
| US$63.5萬 | ﹤0.01% |
10,700
-4,300
| -29% | -US$21.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3905
TaskUs
TASK
US$7.72億
| US$63.5萬 | ﹤0.01% |
135,585
+99,359
| +274% | +US$60.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3906
Sagimet Biosciences
SGMT
US$6.91億
| US$63.3萬 | ﹤0.01% |
81,902
+41,770
| +104% | +US$28.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3907
買權
Sea Limited
SE
US$493億
| US$63.2萬 | ﹤0.01% |
6,600
+2,600
| +65% | +US$22.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3908
Q32 Bio
QTTB
US$2.57億
| US$63.2萬 | ﹤0.01% |
49,582
+7,236
| +17% | +US$6.05萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3909
買權
Scorpio Tankers
STNG
US$40.5億
| US$63萬 | ﹤0.01% |
+9,100
| 新 | +US$71.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3910
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$3.38億
| US$62.9萬 | ﹤0.01% |
+4,400
| 新 | +US$61.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3911
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.1億
| US$62.8萬 | ﹤0.01% |
4,000
+187
| +5% | +US$2.67萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3912
買權
Rubrik
RBRK
US$238億
| US$62.6萬 | ﹤0.01% |
7,800
+2,800
| +56% | +US$17.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3913
賣權
Newmont
NEM
US$1231億
| US$62.6萬 | ﹤0.01% |
6,700
-4,300
| -39% | -US$46.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3914
Aardvark Therapeutics
AARD
US$8535萬
| US$62.4萬 | ﹤0.01% |
108,377
-54,978
| -34% | -US$25.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3915
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967億
| US$62.4萬 | ﹤0.01% |
3,800
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
3916
賣權
Yum! Brands
YUM
US$414億
| US$62.3萬 | ﹤0.01% |
3,900
+1,200
| +44% | +US$18.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3917
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$62.2萬 | ﹤0.01% |
+9,085
| 新 | +US$59.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3918
Smith & Nephew
SNN
US$123億
| US$62.1萬 | ﹤0.01% |
+21,562
| 新 | +US$67萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3919
賣權
Synaptics
SYNA
US$46.6億
| US$62.1萬 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新 | +US$56.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3920
MetroCity Bankshares
MCBS
US$10億
| US$61.7萬 | ﹤0.01% |
17,205
-27,260
| -61% | -US$88.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3921
Equity Bancshares
EQBK
US$9.9億
| US$61.6萬 | ﹤0.01% |
12,568
-11,285
| -47% | -US$52.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3922
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
US$9200萬
| US$61.5萬 | ﹤0.01% |
264,978
-8,914
| -3% | -US$2.23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3923
Del Monte Corp
DMC
US$13.8億
| US$61.4萬 | ﹤0.01% |
22,000
-900
| -4% | -US$3.16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3924
Paysafe
PSFE
US$2.87億
| US$61.3萬 | ﹤0.01% |
81,997
+21,419
| +35% | +US$16.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3925
Metagenomi Therapeutics
MGX
US$3140萬
| US$61.1萬 | ﹤0.01% |
513,701
+16,934
| +3% | +US$2.27萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。