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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
콜옵션
Weyerhaeuser
WY
US$139억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
26,600
+3,800
| +17% | +US$9.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3902
LCI Industries
LCII
US$20억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
6,000
-400
| -6% | -US$4.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3903
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$7.31억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
41,790
-68,726
| -62% | -US$104만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3904
콜옵션
Floor & Decor
FND
US$48.1억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
10,700
-4,300
| -29% | -US$21.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3905
TaskUs
TASK
US$7.72억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
135,585
+99,359
| +274% | +US$60.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3906
Sagimet Biosciences
SGMT
US$6.91억
| US$63.3만 | ﹤0.01% |
81,902
+41,770
| +104% | +US$28.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3907
콜옵션
Sea Limited
SE
US$493억
| US$63.2만 | ﹤0.01% |
6,600
+2,600
| +65% | +US$22.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3908
Q32 Bio
QTTB
US$2.57억
| US$63.2만 | ﹤0.01% |
49,582
+7,236
| +17% | +US$6.05만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3909
콜옵션
Scorpio Tankers
STNG
US$40.5억
| US$63만 | ﹤0.01% |
+9,100
| 신규 | +US$71.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3910
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$3.38억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
+4,400
| 신규 | +US$61.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3911
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.1억
| US$62.8만 | ﹤0.01% |
4,000
+187
| +5% | +US$2.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3912
콜옵션
Rubrik
RBRK
US$238억
| US$62.6만 | ﹤0.01% |
7,800
+2,800
| +56% | +US$17.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3913
풋옵션
Newmont
NEM
US$1231억
| US$62.6만 | ﹤0.01% |
6,700
-4,300
| -39% | -US$46.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3914
Aardvark Therapeutics
AARD
US$8535만
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
108,377
-54,978
| -34% | -US$25.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3915
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
3,800
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3916
풋옵션
Yum! Brands
YUM
US$414억
| US$62.3만 | ﹤0.01% |
3,900
+1,200
| +44% | +US$18.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3917
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
+9,085
| 신규 | +US$59.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3918
Smith & Nephew
SNN
US$123억
| US$62.1만 | ﹤0.01% |
+21,562
| 신규 | +US$67만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3919
풋옵션
Synaptics
SYNA
US$46.6억
| US$62.1만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$56.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3920
MetroCity Bankshares
MCBS
US$10억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
17,205
-27,260
| -61% | -US$88.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3921
Equity Bancshares
EQBK
US$9.9억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
12,568
-11,285
| -47% | -US$52.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3922
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
US$9200만
| US$61.5만 | ﹤0.01% |
264,978
-8,914
| -3% | -US$2.23만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3923
Del Monte Corp
DMC
US$13.8억
| US$61.4만 | ﹤0.01% |
22,000
-900
| -4% | -US$3.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3924
Paysafe
PSFE
US$2.87억
| US$61.3만 | ﹤0.01% |
81,997
+21,419
| +35% | +US$16.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3925
Metagenomi Therapeutics
MGX
US$3140만
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
513,701
+16,934
| +3% | +US$2.27만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.