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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
JBT Marel
JBTM
US$54.7억
| US$64.6만 | ﹤0.01% |
4,455
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3877
Sui Group Holdings
SUIG
US$9984만
| US$64.5만 | ﹤0.01% |
556,197
-824,105
| -60% | -US$119만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3878
Urban Outfitters
URBN
US$74.8억
| US$64.5만 | ﹤0.01% |
9,100
-4,100
| -31% | -US$29.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3879
International General Insurance
IGIC
US$10.5억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
24,607
-1,222
| -5% | -US$3.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3880
OP Bancorp
OPBK
US$2.2억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
42,956
+12,177
| +40% | +US$17.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3881
콜옵션
Frontline
FRO
US$112억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
+18,500
| 신규 | +US$68만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3882
콜옵션
Aehr Test Systems
AEHR
US$20.2억
| US$64.4만 | ﹤0.01% |
+6,700
| 신규 | +US$61.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3883
AIRO Group Holdings
AIRO
US$1.57억
| US$64.3만 | ﹤0.01% |
87,075
+76,775
| +745% | +US$60.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3884
풋옵션
PPG Industries
PPG
US$241억
| US$64.3만 | ﹤0.01% |
+5,300
| 신규 | +US$59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3885
Stitch Fix
SFIX
US$3.71억
| US$64.3만 | ﹤0.01% |
156,336
+55,136
| +54% | +US$20.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3886
콜옵션
Textron
TXT
US$133억
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
+7,000
| 신규 | +US$63.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3887
Arq
ARQ
US$8122만
| US$64.2만 | ﹤0.01% |
251,777
+223,077
| +777% | +US$55.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3888
콜옵션
On Holding
ONON
US$118억
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
18,100
-20,500
| -53% | -US$74.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3889
풋옵션
Omnicom Group
OMC
US$223억
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
8,800
+2,800
| +47% | +US$21.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3890
콜옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$79.8억
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
6,600
+600
| +10% | +US$6.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3891
콜옵션
Boot Barn
BOOT
US$34.9억
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
3,900
+1,600
| +70% | +US$25.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3892
Valvoline
VVV
US$40.2억
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
16,200
-7,000
| -30% | -US$24.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3893
AmpliTech
AMPG
US$7984만
| US$64.1만 | ﹤0.01% |
92,032
+42,993
| +88% | +US$18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3894
Aduro Clean Technologies
ADUR
US$3.62억
| US$64만 | ﹤0.01% |
40,616
+10,854
| +36% | +US$14.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3895
Caris Life Sciences
CAI
US$87.9억
| US$64만 | ﹤0.01% |
+35,900
| 신규 | +US$64.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3896
USCB Financial Holdings
USCB
US$4.15억
| US$64만 | ﹤0.01% |
+31,261
| 신규 | +US$59.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3897
풋옵션
HubSpot
HUBS
US$125억
| US$63.9만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$73.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3898
풋옵션
Woodward
WWD
US$191억
| US$63.8만 | ﹤0.01% |
1,500
+100
| +7% | +US$3.79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3899
StoneX
SNEX
US$68.9억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
+8,064
| 신규 | +US$60.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3900
콜옵션
eBay
EBAY
US$539억
| US$63.7만 | ﹤0.01% |
5,700
-5,500
| -49% | -US$58.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.