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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
JBT Marel
JBTM
US$ 5,47 bi
| US$ 646 mil | ﹤0,01% |
4.455
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3877
Sui Group Holdings
SUIG
US$ 100 mi
| US$ 645 mil | ﹤0,01% |
556.197
-824.105
| -60% | -US$ 1,19 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3878
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,48 bi
| US$ 645 mil | ﹤0,01% |
9.100
-4.100
| -31% | -US$ 292 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3879
International General Insurance
IGIC
US$ 1,05 bi
| US$ 644 mil | ﹤0,01% |
24.607
-1.222
| -5% | -US$ 31,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3880
OP Bancorp
OPBK
US$ 220 mi
| US$ 644 mil | ﹤0,01% |
42.956
+12.177
| +40% | +US$ 173 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3881
Opção de compra
Frontline
FRO
US$ 11,2 bi
| US$ 644 mil | ﹤0,01% |
+18.500
| Nova | +US$ 680 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3882
Opção de compra
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 2,02 bi
| US$ 644 mil | ﹤0,01% |
+6.700
| Nova | +US$ 612 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3883
AIRO Group Holdings
AIRO
US$ 157 mi
| US$ 643 mil | ﹤0,01% |
87.075
+76.775
| +745% | +US$ 601 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3884
Opção de venda
PPG Industries
PPG
US$ 24,1 bi
| US$ 643 mil | ﹤0,01% |
+5.300
| Nova | +US$ 590 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3885
Stitch Fix
SFIX
US$ 371 mi
| US$ 643 mil | ﹤0,01% |
156.336
+55.136
| +54% | +US$ 201 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3886
Opção de compra
Textron
TXT
US$ 13,3 bi
| US$ 642 mil | ﹤0,01% |
+7.000
| Nova | +US$ 636 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3887
Arq
ARQ
US$ 81,2 mi
| US$ 642 mil | ﹤0,01% |
251.777
+223.077
| +777% | +US$ 553 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3888
Opção de compra
On Holding
ONON
US$ 11,8 bi
| US$ 641 mil | ﹤0,01% |
18.100
-20.500
| -53% | -US$ 749 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3889
Opção de venda
Omnicom Group
OMC
US$ 22,3 bi
| US$ 641 mil | ﹤0,01% |
8.800
+2.800
| +47% | +US$ 211 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3890
Opção de compra
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,98 bi
| US$ 641 mil | ﹤0,01% |
6.600
+600
| +10% | +US$ 61,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3891
Opção de compra
Boot Barn
BOOT
US$ 3,49 bi
| US$ 641 mil | ﹤0,01% |
3.900
+1.600
| +70% | +US$ 259 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3892
Valvoline
VVV
US$ 4,02 bi
| US$ 641 mil | ﹤0,01% |
16.200
-7.000
| -30% | -US$ 243 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3893
AmpliTech
AMPG
US$ 79,8 mi
| US$ 641 mil | ﹤0,01% |
92.032
+42.993
| +88% | +US$ 180 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3894
Aduro Clean Technologies
ADUR
US$ 362 mi
| US$ 640 mil | ﹤0,01% |
40.616
+10.854
| +36% | +US$ 147 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3895
Caris Life Sciences
CAI
US$ 8,79 bi
| US$ 640 mil | ﹤0,01% |
+35.900
| Nova | +US$ 643 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3896
USCB Financial Holdings
USCB
US$ 415 mi
| US$ 640 mil | ﹤0,01% |
+31.261
| Nova | +US$ 595 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3897
Opção de venda
HubSpot
HUBS
US$ 12,5 bi
| US$ 639 mil | ﹤0,01% |
+3.500
| Nova | +US$ 732 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3898
Opção de venda
Woodward
WWD
US$ 19,1 bi
| US$ 638 mil | ﹤0,01% |
1.500
+100
| +7% | +US$ 37,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3899
StoneX
SNEX
US$ 6,89 bi
| US$ 637 mil | ﹤0,01% |
+8.064
| Nova | +US$ 605 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3900
Opção de compra
eBay
EBAY
US$ 53,9 bi
| US$ 637 mil | ﹤0,01% |
5.700
-5.500
| -49% | -US$ 587 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.