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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
Opção de compra
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,9 bi
| US$ 637 mil | ﹤0,01% |
26.600
+3.800
| +17% | +US$ 92,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3902
LCI Industries
LCII
US$ 2 bi
| US$ 635 mil | ﹤0,01% |
6.000
-400
| -6% | -US$ 44 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3903
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$ 731 mi
| US$ 635 mil | ﹤0,01% |
41.790
-68.726
| -62% | -US$ 1,04 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3904
Opção de compra
Floor & Decor
FND
US$ 4,81 bi
| US$ 635 mil | ﹤0,01% |
10.700
-4.300
| -29% | -US$ 218 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3905
TaskUs
TASK
US$ 772 mi
| US$ 635 mil | ﹤0,01% |
135.585
+99.359
| +274% | +US$ 603 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3906
Sagimet Biosciences
SGMT
US$ 691 mi
| US$ 633 mil | ﹤0,01% |
81.902
+41.770
| +104% | +US$ 284 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3907
Opção de compra
Sea Limited
SE
US$ 49,3 bi
| US$ 632 mil | ﹤0,01% |
6.600
+2.600
| +65% | +US$ 229 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3908
Q32 Bio
QTTB
US$ 257 mi
| US$ 632 mil | ﹤0,01% |
49.582
+7.236
| +17% | +US$ 60,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3909
Opção de compra
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,05 bi
| US$ 630 mil | ﹤0,01% |
+9.100
| Nova | +US$ 712 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3910
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$ 338 mi
| US$ 629 mil | ﹤0,01% |
+4.400
| Nova | +US$ 613 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3911
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,8 bi
| US$ 628 mil | ﹤0,01% |
4.000
+187
| +5% | +US$ 26,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3912
Opção de compra
Rubrik
RBRK
US$ 23,8 bi
| US$ 626 mil | ﹤0,01% |
7.800
+2.800
| +56% | +US$ 176 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3913
Opção de venda
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 626 mil | ﹤0,01% |
6.700
-4.300
| -39% | -US$ 468 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3914
Aardvark Therapeutics
AARD
US$ 85,4 mi
| US$ 624 mil | ﹤0,01% |
108.377
-54.978
| -34% | -US$ 257 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3915
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 624 mil | ﹤0,01% |
3.800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3916
Opção de venda
Yum! Brands
YUM
US$ 41,4 bi
| US$ 623 mil | ﹤0,01% |
3.900
+1.200
| +44% | +US$ 186 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3917
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 622 mil | ﹤0,01% |
+9.085
| Nova | +US$ 593 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3918
Smith & Nephew
SNN
US$ 12,3 bi
| US$ 621 mil | ﹤0,01% |
+21.562
| Nova | +US$ 670 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3919
Opção de venda
Synaptics
SYNA
US$ 4,66 bi
| US$ 621 mil | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 564 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3920
MetroCity Bankshares
MCBS
US$ 1 bi
| US$ 617 mil | ﹤0,01% |
17.205
-27.260
| -61% | -US$ 888 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3921
Equity Bancshares
EQBK
US$ 987 mi
| US$ 616 mil | ﹤0,01% |
12.568
-11.285
| -47% | -US$ 521 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3922
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
US$ 92 mi
| US$ 615 mil | ﹤0,01% |
264.978
-8.914
| -3% | -US$ 22,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3923
Del Monte Corp
DMC
US$ 1,38 bi
| US$ 614 mil | ﹤0,01% |
22.000
-900
| -4% | -US$ 31,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3924
Paysafe
PSFE
US$ 287 mi
| US$ 613 mil | ﹤0,01% |
81.997
+21.419
| +35% | +US$ 168 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3925
Metagenomi Therapeutics
MGX
US$ 31,4 mi
| US$ 611 mil | ﹤0,01% |
513.701
+16.934
| +3% | +US$ 22,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.