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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
Tilray
TLRY
US$ 448 mi
| US$ 610 mil | ﹤0,01% |
135.870
-48.973
| -26% | -US$ 280 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3927
Roman DBDR Acquisition Corp II
DRDB
US$ 330 mi
| US$ 610 mil | ﹤0,01% |
57.858
-667.142
| -92% | -US$ 7,02 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3928
Opção de venda
Carrier Global
CARR
US$ 46,3 bi
| US$ 609 mil | ﹤0,01% |
8.300
+300
| +4% | +US$ 19,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3929
MiniMed Group Inc
MMED
US$ 4,92 bi
| US$ 607 mil | ﹤0,01% |
40.591
+24.326
| +150% | +US$ 321 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3930
Powell Industries
POWL
US$ 6,01 bi
| US$ 607 mil | ﹤0,01% |
2.118
-59.763
| -97% | -US$ 16,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3931
Solid Biosciences
SLDB
US$ 686 mi
| US$ 606 mil | ﹤0,01% |
60.705
-31.502
| -34% | -US$ 239 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3932
Opção de compra
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,2 bi
| US$ 605 mil | ﹤0,01% |
+2.300
| Nova | +US$ 541 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3933
Opção de compra
Chewy
CHWY
US$ 8,65 bi
| US$ 605 mil | ﹤0,01% |
30.800
-9.100
| -23% | -US$ 207 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3934
Opção de venda
Chewy
CHWY
US$ 8,65 bi
| US$ 605 mil | ﹤0,01% |
30.800
-9.300
| -23% | -US$ 211 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3935
Opção de venda
Cal-Maine
CALM
US$ 2,88 bi
| US$ 604 mil | ﹤0,01% |
7.500
+3.900
| +108% | +US$ 301 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3936
Torrid Holdings
CURV
US$ 218 mi
| US$ 603 mil | ﹤0,01% |
322.649
+70.959
| +28% | +US$ 124 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3937
Opção de compra
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,5 bi
| US$ 603 mil | ﹤0,01% |
13.700
+7.100
| +108% | +US$ 304 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3938
StepStone Group
STEP
US$ 3,54 bi
| US$ 603 mil | ﹤0,01% |
+14.587
| Nova | +US$ 722 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3939
Opção de venda
International Paper
IP
US$ 17,8 bi
| US$ 602 mil | ﹤0,01% |
15.800
-3.300
| -17% | -US$ 113 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3940
Opção de compra
Maplebear
CART
US$ 12 bi
| US$ 601 mil | ﹤0,01% |
12.700
+4.700
| +59% | +US$ 197 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3941
Information Services Group
III
US$ 282 mi
| US$ 601 mil | ﹤0,01% |
146.282
-70.713
| -33% | -US$ 296 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3942
Opção de venda
Ares Management
ARES
US$ 26,4 bi
| US$ 601 mil | ﹤0,01% |
+5.400
| Nova | +US$ 648 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3943
Ginkgo Bioworks
DNA
US$ 664 mi
| US$ 599 mil | ﹤0,01% |
60.454
-3.162
| -5% | -US$ 26,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3944
Plum Acquisition Corp IV
PLMK
US$ 114 mi
| US$ 598 mil | ﹤0,01% |
56.094
-442.343
| -89% | -US$ 4,69 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3945
Opção de venda
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,9 bi
| US$ 596 mil | ﹤0,01% |
24.900
+8.000
| +47% | +US$ 194 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3946
Opção de venda
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 595 mil | ﹤0,01% |
11.300
+4.300
| +61% | +US$ 297 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3947
Oceaneering
OII
US$ 4,39 bi
| US$ 595 mil | ﹤0,01% |
+14.681
| Nova | +US$ 553 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3948
Transmedics
TMDX
US$ 2,59 bi
| US$ 594 mil | ﹤0,01% |
8.945
-316.195
| -97% | -US$ 26,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3949
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$ 271 mi
| US$ 593 mil | ﹤0,01% |
5.700
-2.300
| -29% | -US$ 225 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3950
Opção de compra
Coupang
CPNG
US$ 25,7 bi
| US$ 592 mil | ﹤0,01% |
34.100
-12.600
| -27% | -US$ 227 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.