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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
Tilray
TLRY
US$4.48억
| US$61만 | ﹤0.01% |
135,870
-48,973
| -26% | -US$28만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3927
Roman DBDR Acquisition Corp II
DRDB
US$3.3억
| US$61만 | ﹤0.01% |
57,858
-667,142
| -92% | -US$702만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3928
풋옵션
Carrier Global
CARR
US$463억
| US$60.9만 | ﹤0.01% |
8,300
+300
| +4% | +US$1.96만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3929
MiniMed Group Inc
MMED
US$49.2억
| US$60.7만 | ﹤0.01% |
40,591
+24,326
| +150% | +US$32.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3930
Powell Industries
POWL
US$60.1억
| US$60.7만 | ﹤0.01% |
2,118
-59,763
| -97% | -US$1621만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3931
Solid Biosciences
SLDB
US$6.86억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
60,705
-31,502
| -34% | -US$23.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3932
콜옵션
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$60.5만 | ﹤0.01% |
+2,300
| 신규 | +US$54.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3933
콜옵션
Chewy
CHWY
US$86.5억
| US$60.5만 | ﹤0.01% |
30,800
-9,100
| -23% | -US$20.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3934
풋옵션
Chewy
CHWY
US$86.5억
| US$60.5만 | ﹤0.01% |
30,800
-9,300
| -23% | -US$21.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3935
풋옵션
Cal-Maine
CALM
US$28.8억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
7,500
+3,900
| +108% | +US$30.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3936
Torrid Holdings
CURV
US$2.18억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
322,649
+70,959
| +28% | +US$12.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3937
콜옵션
CenterPoint Energy
CNP
US$265억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
13,700
+7,100
| +108% | +US$30.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3938
StepStone Group
STEP
US$35.4억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
+14,587
| 신규 | +US$72.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3939
풋옵션
International Paper
IP
US$178억
| US$60.2만 | ﹤0.01% |
15,800
-3,300
| -17% | -US$11.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3940
콜옵션
Maplebear
CART
US$120억
| US$60.1만 | ﹤0.01% |
12,700
+4,700
| +59% | +US$19.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3941
Information Services Group
III
US$2.82억
| US$60.1만 | ﹤0.01% |
146,282
-70,713
| -33% | -US$29.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3942
풋옵션
Ares Management
ARES
US$264억
| US$60.1만 | ﹤0.01% |
+5,400
| 신규 | +US$64.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3943
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.64억
| US$59.9만 | ﹤0.01% |
60,454
-3,162
| -5% | -US$2.64만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3944
Plum Acquisition Corp IV
PLMK
US$1.14억
| US$59.8만 | ﹤0.01% |
56,094
-442,343
| -89% | -US$469만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3945
풋옵션
Weyerhaeuser
WY
US$139억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
24,900
+8,000
| +47% | +US$19.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3946
풋옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
11,300
+4,300
| +61% | +US$29.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3947
Oceaneering
OII
US$43.9억
| US$59.5만 | ﹤0.01% |
+14,681
| 신규 | +US$55.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3948
Transmedics
TMDX
US$25.9억
| US$59.4만 | ﹤0.01% |
8,945
-316,195
| -97% | -US$2676만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3949
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$2.71억
| US$59.3만 | ﹤0.01% |
5,700
-2,300
| -29% | -US$22.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3950
콜옵션
Coupang
CPNG
US$257억
| US$59.2만 | ﹤0.01% |
34,100
-12,600
| -27% | -US$22.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.