에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UROY
3951
Uranium Royalty Corp
UROY
US$13.3억
| US$59.1만 | ﹤0.01% |
212,503
+76,134
| +56% | +US$26.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3952
ServiceTitan Inc
TTAN
US$77.9억
| US$59만 | ﹤0.01% |
+8,349
| 신규 | +US$53.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3953
콜옵션
Progressive
PGR
US$1288억
| US$59만 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$54.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3954
풋옵션
Progressive
PGR
US$1288억
| US$59만 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$54.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3955
콜옵션
IES Holdings
IESC
US$102억
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
1,600
-2,200
| -58% | -US$71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3956
풋옵션
IES Holdings
IESC
US$102억
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
1,600
-1,000
| -38% | -US$32.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3957
Citi Trends
CTRN
US$4.07억
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
10,159
-4,781
| -32% | -US$22.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3958
풋옵션
BP
BP
US$1272억
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
15,900
+9,300
| +141% | +US$40.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3959
Mesoblast
MESO
US$16.1억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
43,403
+3,601
| +9% | +US$5.35만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3960
콜옵션
Camtek
CAMT
US$59.7억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
+3,600
| 신규 | +US$63.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3961
콜옵션
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
+9,200
| 신규 | +US$56.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3962
풋옵션
Antero Resources
AR
US$119억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
16,700
+11,400
| +215% | +US$42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3963
콜옵션
Insmed
INSM
US$209억
| US$58.6만 | ﹤0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$66.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3964
Townsquare Media
TSQ
US$6837만
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
82,784
+20,018
| +32% | +US$13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3965
Tredegar Corp
TG
US$2.8억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
73,491
+3,823
| +5% | +US$3.24만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3966
풋옵션
Blue Owl Capital
OWL
US$62.9억
| US$58.4만 | ﹤0.01% |
66,800
-9,000
| -12% | -US$8.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3967
Hanover Bancorp
HNVR
US$1.68억
| US$57.9만 | ﹤0.01% |
+24,809
| 신규 | +US$57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3968
풋옵션
RH
RH
US$22.7억
| US$57.7만 | ﹤0.01% |
3,500
-7,400
| -68% | -US$102만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3969
Healthcare Services Group
HCSG
US$14.8억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
23,469
-7,536
| -24% | -US$15.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3970
NeoGenomics
NEO
US$21.4억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
+39,455
| 신규 | +US$38.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3971
NioCorp Developments
NB
US$4.42억
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
119,379
+785
| +0.7% | +US$4.3천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3972
풋옵션
American Electric Power
AEP
US$693억
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
4,200
-1,800
| -30% | -US$23.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3973
풋옵션
Icon
ICLR
US$134억
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3974
풋옵션
Barrick Mining
B
US$665억
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
15,600
-6,500
| -29% | -US$26.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3975
TripAdvisor
TRIP
US$11.1억
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
41,793
+993
| +2% | +US$1.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.