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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UROY
3951
Uranium Royalty Corp
UROY
US$13.3億
| US$59.1萬 | ﹤0.01% |
212,503
+76,134
| +56% | +US$26.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3952
ServiceTitan Inc
TTAN
US$77.9億
| US$59萬 | ﹤0.01% |
+8,349
| 新 | +US$53.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3953
買權
Progressive
PGR
US$1288億
| US$59萬 | ﹤0.01% |
+2,700
| 新 | +US$54.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3954
賣權
Progressive
PGR
US$1288億
| US$59萬 | ﹤0.01% |
+2,700
| 新 | +US$54.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3955
買權
IES Holdings
IESC
US$102億
| US$58.8萬 | ﹤0.01% |
1,600
-2,200
| -58% | -US$71萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3956
賣權
IES Holdings
IESC
US$102億
| US$58.8萬 | ﹤0.01% |
1,600
-1,000
| -38% | -US$32.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3957
Citi Trends
CTRN
US$4.07億
| US$58.8萬 | ﹤0.01% |
10,159
-4,781
| -32% | -US$22.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3958
賣權
BP
BP
US$1272億
| US$58.8萬 | ﹤0.01% |
15,900
+9,300
| +141% | +US$40.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3959
Mesoblast
MESO
US$16.1億
| US$58.7萬 | ﹤0.01% |
43,403
+3,601
| +9% | +US$5.35萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3960
買權
Camtek
CAMT
US$59.7億
| US$58.7萬 | ﹤0.01% |
+3,600
| 新 | +US$63.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3961
買權
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129億
| US$58.7萬 | ﹤0.01% |
+9,200
| 新 | +US$56.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3962
賣權
Antero Resources
AR
US$119億
| US$58.7萬 | ﹤0.01% |
16,700
+11,400
| +215% | +US$42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3963
買權
Insmed
INSM
US$209億
| US$58.6萬 | ﹤0.01% |
+5,500
| 新 | +US$66.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3964
Townsquare Media
TSQ
US$6837萬
| US$58.5萬 | ﹤0.01% |
82,784
+20,018
| +32% | +US$13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3965
Tredegar Corp
TG
US$2.8億
| US$58.5萬 | ﹤0.01% |
73,491
+3,823
| +5% | +US$3.24萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3966
賣權
Blue Owl Capital
OWL
US$62.9億
| US$58.4萬 | ﹤0.01% |
66,800
-9,000
| -12% | -US$8.55萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3967
Hanover Bancorp
HNVR
US$1.68億
| US$57.9萬 | ﹤0.01% |
+24,809
| 新 | +US$57萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3968
賣權
RH
RH
US$22.7億
| US$57.7萬 | ﹤0.01% |
3,500
-7,400
| -68% | -US$102萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3969
Healthcare Services Group
HCSG
US$14.8億
| US$57.6萬 | ﹤0.01% |
23,469
-7,536
| -24% | -US$15.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3970
NeoGenomics
NEO
US$21.4億
| US$57.6萬 | ﹤0.01% |
+39,455
| 新 | +US$38.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3971
NioCorp Developments
NB
US$4.42億
| US$57.5萬 | ﹤0.01% |
119,379
+785
| +0.7% | +US$4,297 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3972
賣權
American Electric Power
AEP
US$693億
| US$57.5萬 | ﹤0.01% |
4,200
-1,800
| -30% | -US$23.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3973
賣權
Icon
ICLR
US$134億
| US$57.3萬 | ﹤0.01% |
+3,300
| 新 | +US$42萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3974
賣權
Barrick Mining
B
US$665億
| US$57.3萬 | ﹤0.01% |
15,600
-6,500
| -29% | -US$26.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3975
TripAdvisor
TRIP
US$11.1億
| US$57.3萬 | ﹤0.01% |
41,793
+993
| +2% | +US$1.12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。