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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
賣權
argenx
ARGX
US$547億
| US$55.7萬 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$49.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4002
Geospace Technologies
GEOS
US$5705萬
| US$55.6萬 | ﹤0.01% |
82,184
+8,277
| +11% | +US$7.13萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4003
賣權
Dycom Industries
DY
US$76億
| US$55.6萬 | ﹤0.01% |
+1,100
| 新 | +US$48.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4004
ReposiTrak
TRAK
US$1.32億
| US$55.5萬 | ﹤0.01% |
61,636
-106,865
| -63% | -US$97.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4005
賣權
Group 1 Automotive
GPI
US$29億
| US$55.3萬 | ﹤0.01% |
+1,900
| 新 | +US$62.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4006
SharonAI Holdings
SHAZ
US$9.7億
| US$55.3萬 | ﹤0.01% |
+6,532
| 新 | +US$36.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4007
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$1.65億
| US$55.2萬 | ﹤0.01% |
+23,053
| 新 | +US$51.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4008
賣權
Textron
TXT
US$133億
| US$55萬 | ﹤0.01% |
+6,000
| 新 | +US$54.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4009
買權
BJs Wholesale Club
BJ
US$129億
| US$54.9萬 | ﹤0.01% |
+6,300
| 新 | +US$57.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4010
賣權
Oklo
OKLO
US$51.1億
| US$54.9萬 | ﹤0.01% |
10,500
-22,000
| -68% | -US$137萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4011
買權
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$476億
| US$54.9萬 | ﹤0.01% |
+16,200
| 新 | +US$54萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4012
Outfront Media
OUT
US$54.9億
| US$54.8萬 | ﹤0.01% |
+16,742
| 新 | +US$52萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4013
Pricesmart
PSMT
US$53.5億
| US$54.7萬 | ﹤0.01% |
2,800
+200
| +8% | +US$3.33萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4014
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8億
| US$54.7萬 | ﹤0.01% |
2,501
+401
| +19% | +US$8.67萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4015
賣權
Sea Limited
SE
US$493億
| US$54.6萬 | ﹤0.01% |
5,700
+800
| +16% | +US$7.03萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4016
賣權
Darling Ingredients
DAR
US$93.5億
| US$54.6萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$59.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4017
Coursera
COUR
US$13.4億
| US$54.5萬 | ﹤0.01% |
96,672
-28,087
| -23% | -US$16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4018
賣權
Mattel
MAT
US$48.5億
| US$54.3萬 | ﹤0.01% |
+39,100
| 新 | +US$57.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4019
Phibro Animal Health
PAHC
US$15.8億
| US$54.3萬 | ﹤0.01% |
17,283
-4,100
| -19% | -US$17.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4020
買權
Capital One
COF
US$1237億
| US$54.2萬 | ﹤0.01% |
2,700
-300
| -10% | -US$5.74萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4021
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
US$5539萬
| US$54.1萬 | ﹤0.01% |
13,771
-21,300
| -61% | -US$83.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4022
買權
Fluor
FLR
US$60.4億
| US$54萬 | ﹤0.01% |
10,300
-3,100
| -23% | -US$15.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4023
賣權
Antero Midstream
AM
US$97.6億
| US$53.9萬 | ﹤0.01% |
+23,700
| 新 | +US$51.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4024
買權
Royal Gold
RGLD
US$202億
| US$53.9萬 | ﹤0.01% |
+2,700
| 新 | +US$62.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4025
賣權
Commault Systems
CVLT
US$64.6億
| US$53.9萬 | ﹤0.01% |
+3,800
| 新 | +US$40.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。