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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
Opción de venta
argenx
ARGX
USD 54.7 mil M
| USD 557 k | ﹤0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 495 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4002
Geospace Technologies
GEOS
USD 57 M
| USD 556 k | ﹤0.01% |
82,184
+8,277
| +11% | +USD 71.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4003
Opción de venta
Dycom Industries
DY
USD 7601 M
| USD 556 k | ﹤0.01% |
+1,100
| Nuevas | +USD 481 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4004
ReposiTrak
TRAK
USD 132 M
| USD 555 k | ﹤0.01% |
61,636
-106,865
| -63% | -USD 977 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4005
Opción de venta
Group 1 Automotive
GPI
USD 2897 M
| USD 553 k | ﹤0.01% |
+1,900
| Nuevas | +USD 623 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4006
SharonAI Holdings
SHAZ
USD 966 M
| USD 553 k | ﹤0.01% |
+6,532
| Nuevas | +USD 369 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4007
Eagle Bancorp Montana
EBMT
USD 165 M
| USD 552 k | ﹤0.01% |
+23,053
| Nuevas | +USD 517 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4008
Opción de venta
Textron
TXT
USD 13.3 mil M
| USD 550 k | ﹤0.01% |
+6,000
| Nuevas | +USD 545 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4009
Opción de compra
BJs Wholesale Club
BJ
USD 12.9 mil M
| USD 549 k | ﹤0.01% |
+6,300
| Nuevas | +USD 577 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4010
Opción de venta
Oklo
OKLO
USD 5112 M
| USD 549 k | ﹤0.01% |
10,500
-22,000
| -68% | -USD 1.37 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4011
Opción de compra
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.6 mil M
| USD 549 k | ﹤0.01% |
+16,200
| Nuevas | +USD 540 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4012
Outfront Media
OUT
USD 5492 M
| USD 548 k | ﹤0.01% |
+16,742
| Nuevas | +USD 520 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4013
Pricesmart
PSMT
USD 5347 M
| USD 547 k | ﹤0.01% |
2,800
+200
| +8% | +USD 33.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4014
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7377 M
| USD 547 k | ﹤0.01% |
2,501
+401
| +19% | +USD 86.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4015
Opción de venta
Sea Limited
SE
USD 49.3 mil M
| USD 546 k | ﹤0.01% |
5,700
+800
| +16% | +USD 70.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4016
Opción de venta
Darling Ingredients
DAR
USD 9345 M
| USD 546 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 597 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4017
Coursera
COUR
USD 1341 M
| USD 545 k | ﹤0.01% |
96,672
-28,087
| -23% | -USD 160 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4018
Opción de venta
Mattel
MAT
USD 4854 M
| USD 543 k | ﹤0.01% |
+39,100
| Nuevas | +USD 572 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4019
Phibro Animal Health
PAHC
USD 1575 M
| USD 543 k | ﹤0.01% |
17,283
-4,100
| -19% | -USD 173 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4020
Opción de compra
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 542 k | ﹤0.01% |
2,700
-300
| -10% | -USD 57.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4021
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
USD 55.4 M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
13,771
-21,300
| -61% | -USD 832 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4022
Opción de compra
Fluor
FLR
USD 6042 M
| USD 540 k | ﹤0.01% |
10,300
-3,100
| -23% | -USD 152 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4023
Opción de venta
Antero Midstream
AM
USD 9764 M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
+23,700
| Nuevas | +USD 515 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4024
Opción de compra
Royal Gold
RGLD
USD 20.2 mil M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
+2,700
| Nuevas | +USD 628 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4025
Opción de venta
Commault Systems
CVLT
USD 6459 M
| USD 539 k | ﹤0.01% |
+3,800
| Nuevas | +USD 408 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.