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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
Opção de venda
argenx
ARGX
US$ 54,7 bi
| US$ 557 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 495 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4002
Geospace Technologies
GEOS
US$ 57 mi
| US$ 556 mil | ﹤0,01% |
82.184
+8.277
| +11% | +US$ 71,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4003
Opção de venda
Dycom Industries
DY
US$ 7,6 bi
| US$ 556 mil | ﹤0,01% |
+1.100
| Nova | +US$ 481 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4004
ReposiTrak
TRAK
US$ 132 mi
| US$ 555 mil | ﹤0,01% |
61.636
-106.865
| -63% | -US$ 977 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4005
Opção de venda
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,9 bi
| US$ 553 mil | ﹤0,01% |
+1.900
| Nova | +US$ 623 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4006
SharonAI Holdings
SHAZ
US$ 966 mi
| US$ 553 mil | ﹤0,01% |
+6.532
| Nova | +US$ 369 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4007
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$ 165 mi
| US$ 552 mil | ﹤0,01% |
+23.053
| Nova | +US$ 517 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4008
Opção de venda
Textron
TXT
US$ 13,3 bi
| US$ 550 mil | ﹤0,01% |
+6.000
| Nova | +US$ 545 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4009
Opção de compra
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 12,9 bi
| US$ 549 mil | ﹤0,01% |
+6.300
| Nova | +US$ 577 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4010
Opção de venda
Oklo
OKLO
US$ 5,11 bi
| US$ 549 mil | ﹤0,01% |
10.500
-22.000
| -68% | -US$ 1,37 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4011
Opção de compra
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 47,6 bi
| US$ 549 mil | ﹤0,01% |
+16.200
| Nova | +US$ 540 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4012
Outfront Media
OUT
US$ 5,49 bi
| US$ 548 mil | ﹤0,01% |
+16.742
| Nova | +US$ 520 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4013
Pricesmart
PSMT
US$ 5,35 bi
| US$ 547 mil | ﹤0,01% |
2.800
+200
| +8% | +US$ 33,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4014
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,38 bi
| US$ 547 mil | ﹤0,01% |
2.501
+401
| +19% | +US$ 86,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4015
Opção de venda
Sea Limited
SE
US$ 49,3 bi
| US$ 546 mil | ﹤0,01% |
5.700
+800
| +16% | +US$ 70,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4016
Opção de venda
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,35 bi
| US$ 546 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 597 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4017
Coursera
COUR
US$ 1,34 bi
| US$ 545 mil | ﹤0,01% |
96.672
-28.087
| -23% | -US$ 160 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4018
Opção de venda
Mattel
MAT
US$ 4,85 bi
| US$ 543 mil | ﹤0,01% |
+39.100
| Nova | +US$ 572 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4019
Phibro Animal Health
PAHC
US$ 1,58 bi
| US$ 543 mil | ﹤0,01% |
17.283
-4.100
| -19% | -US$ 173 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4020
Opção de compra
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 542 mil | ﹤0,01% |
2.700
-300
| -10% | -US$ 57,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4021
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
US$ 55,4 mi
| US$ 541 mil | ﹤0,01% |
13.771
-21.300
| -61% | -US$ 832 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4022
Opção de compra
Fluor
FLR
US$ 6,04 bi
| US$ 540 mil | ﹤0,01% |
10.300
-3.100
| -23% | -US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4023
Opção de venda
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 539 mil | ﹤0,01% |
+23.700
| Nova | +US$ 515 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4024
Opção de compra
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| US$ 539 mil | ﹤0,01% |
+2.700
| Nova | +US$ 628 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4025
Opção de venda
Commault Systems
CVLT
US$ 6,46 bi
| US$ 539 mil | ﹤0,01% |
+3.800
| Nova | +US$ 408 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.