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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
Opção de compra
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 538 mil | ﹤0,01% |
15.300
+3.400
| +29% | +US$ 125 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4027
EagleRock Land
EROK
US$ 484 mi
| US$ 537 mil | ﹤0,01% |
+25.290
| Nova | +US$ 546 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4028
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44 bi
| US$ 537 mil | ﹤0,01% |
1.020
+79
| +8% | +US$ 44,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4029
Opção de compra
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 537 mil | ﹤0,01% |
16.400
+100
| +0,6% | +US$ 2,91 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4030
Opção de venda
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,2 bi
| US$ 537 mil | ﹤0,01% |
+7.400
| Nova | +US$ 563 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4031
BJ's Restaurants
BJRI
US$ 1,26 bi
| US$ 534 mil | ﹤0,01% |
8.800
-1.700
| -16% | -US$ 74,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4032
Main Street Capital
MAIN
US$ 4,99 bi
| US$ 534 mil | ﹤0,01% |
10.300
-513.738
| -98% | -US$ 27,1 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4033
Mativ Holdings
MATV
US$ 636 mi
| US$ 534 mil | ﹤0,01% |
70.559
-249.660
| -78% | -US$ 2,15 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4034
Opção de venda
Vale
VALE
US$ 55,4 bi
| US$ 534 mil | ﹤0,01% |
+35.500
| Nova | +US$ 578 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4035
Opção de compra
MKS Inc
MKSI
US$ 14,3 bi
| US$ 534 mil | ﹤0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 376 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4036
Opção de compra
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,3 bi
| US$ 534 mil | ﹤0,01% |
6.200
-2.900
| -32% | -US$ 254 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4037
Opção de venda
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,47 bi
| US$ 533 mil | ﹤0,01% |
22.200
-167.600
| -88% | -US$ 3,68 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4038
LegalZoom.com
LZ
US$ 1,12 bi
| US$ 531 mil | ﹤0,01% |
86.700
-2.500
| -3% | -US$ 15,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4039
Opção de compra
Ball Corp
BALL
US$ 17 bi
| US$ 530 mil | ﹤0,01% |
8.500
-300
| -3% | -US$ 17,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4040
Opção de compra
TC Energy
TRP
US$ 64,4 bi
| US$ 530 mil | ﹤0,01% |
+8.000
| Nova | +US$ 529 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4041
Champion Homes
SKY
US$ 4,14 bi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
+6.000
| Nova | +US$ 459 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4042
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
US$ 64,3 mi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
+4.200
| Nova | +US$ 536 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4043
Opção de compra
Universal Display
OLED
US$ 3,77 bi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
+6.100
| Nova | +US$ 563 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4044
Opção de venda
Universal Display
OLED
US$ 3,77 bi
| US$ 528 mil | ﹤0,01% |
+6.100
| Nova | +US$ 563 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4045
Opção de compra
A.O. Smith
AOS
US$ 8,09 bi
| US$ 527 mil | ﹤0,01% |
8.400
-4.900
| -37% | -US$ 297 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4046
Opção de compra
American Water Works
AWK
US$ 27 bi
| US$ 526 mil | ﹤0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 514 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4047
First Trust SMID Capital Strength ETF
FSCS
US$ 59 mi
| US$ 526 mil | ﹤0,01% |
14.300
-1.200
| -8% | -US$ 43,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4048
Opção de venda
Lennar Class A
LEN
US$ 18,7 bi
| US$ 525 mil | ﹤0,01% |
+5.800
| Nova | +US$ 519 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4049
Scholar Rock
SRRK
US$ 5,04 bi
| US$ 525 mil | ﹤0,01% |
9.540
-169.132
| -95% | -US$ 8,17 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4050
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,29 bi
| US$ 524 mil | ﹤0,01% |
+4.280
| Nova | +US$ 537 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.