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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026
콜옵션
Antero Resources
AR
US$119억
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
15,300
+3,400
| +29% | +US$12.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4027
EagleRock Land
EROK
US$4.84억
| US$53.7만 | ﹤0.01% |
+25,290
| 신규 | +US$54.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4028
Idexx Laboratories
IDXX
US$440억
| US$53.7만 | ﹤0.01% |
1,020
+79
| +8% | +US$4.43만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4029
콜옵션
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$53.7만 | ﹤0.01% |
16,400
+100
| +0.6% | +US$2.91천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4030
풋옵션
Restaurant Brands International
QSR
US$262억
| US$53.7만 | ﹤0.01% |
+7,400
| 신규 | +US$56.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4031
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.6억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
8,800
-1,700
| -16% | -US$7.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4032
Main Street Capital
MAIN
US$49.9억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
10,300
-513,738
| -98% | -US$2708만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4033
Mativ Holdings
MATV
US$6.36억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
70,559
-249,660
| -78% | -US$215만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4034
풋옵션
Vale
VALE
US$554억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
+35,500
| 신규 | +US$57.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4035
콜옵션
MKS Inc
MKSI
US$143억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4036
콜옵션
Zimmer Biomet
ZBH
US$183억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
6,200
-2,900
| -32% | -US$25.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4037
풋옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
22,200
-167,600
| -88% | -US$368만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4038
LegalZoom.com
LZ
US$11.2억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
86,700
-2,500
| -3% | -US$1.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4039
콜옵션
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$53만 | ﹤0.01% |
8,500
-300
| -3% | -US$1.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4040
콜옵션
TC Energy
TRP
US$644억
| US$53만 | ﹤0.01% |
+8,000
| 신규 | +US$52.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4041
Champion Homes
SKY
US$41.4억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$45.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4042
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
US$6427만
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
+4,200
| 신규 | +US$53.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4043
콜옵션
Universal Display
OLED
US$37.7억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
+6,100
| 신규 | +US$56.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4044
풋옵션
Universal Display
OLED
US$37.7억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
+6,100
| 신규 | +US$56.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4045
콜옵션
A.O. Smith
AOS
US$80.9억
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
8,400
-4,900
| -37% | -US$29.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4046
콜옵션
American Water Works
AWK
US$270억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$51.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4047
First Trust SMID Capital Strength ETF
FSCS
US$5902만
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
14,300
-1,200
| -8% | -US$4.31만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4048
풋옵션
Lennar Class A
LEN
US$187억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
+5,800
| 신규 | +US$51.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4049
Scholar Rock
SRRK
US$50.4억
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
9,540
-169,132
| -95% | -US$817만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4050
Chesapeake Utilities
CPK
US$32.9억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
+4,280
| 신규 | +US$53.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.