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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
Cactus
WHD
US$43.5억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
+9,893
| 신규 | +US$55.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4077
풋옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.9억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
+24,000
| 신규 | +US$44.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4078
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$2.01억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
18,539
+739
| +4% | +US$1.87만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4079
풋옵션
Planet Fitness
PLNT
US$39.8억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
+9,700
| 신규 | +US$56.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4080
풋옵션
Paycom
PAYC
US$118억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$52.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4081
Prologis
PLD
US$1211억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
+3,697
| 신규 | +US$52.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4082
NYLIM Candriam U.S. Large Cap Equity ETF
IQSU
US$3.52억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
8,000
-16,300
| -67% | -US$95.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4083
Abeona Therapeutics
ABEO
US$2.63억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
+80,737
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4084
TETRA Technologies
TTI
US$7.94억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
+44,027
| 신규 | +US$43.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4085
Contineum Therapeutics
CTNM
US$3.18억
| US$49.7만 | ﹤0.01% |
30,347
-7,569
| -20% | -US$9.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4086
C&F Financial
CFFI
US$3.4억
| US$49.7만 | ﹤0.01% |
6,214
-680
| -10% | -US$5.14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4087
OnKure Therapeutics
OKUR
US$9557만
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
108,870
+84,608
| +349% | +US$36.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4088
KRONOS Worldwide
KRO
US$8.69억
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
78,389
+27,273
| +53% | +US$18.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4089
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.84억
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
+5,600
| 신규 | +US$46.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4090
콜옵션
Group 1 Automotive
GPI
US$29억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$55.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4091
콜옵션
Brookfield
BN
US$833억
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
+11,600
| 신규 | +US$51.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4092
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$4756만
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
18,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4093
풋옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1160억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
2,200
+200
| +10% | +US$4.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4094
콜옵션
PACCAR
PCAR
US$579억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
+4,100
| 신규 | +US$48.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4095
CPS Technologies
CPSH
US$6747만
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
+89,072
| 신규 | +US$52.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4096
Assembly Biosciences
ASMB
US$4.31억
| US$49.1만 | ﹤0.01% |
17,858
-2,692
| -13% | -US$7.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4097
Parsons
PSN
US$47.7억
| US$49만 | ﹤0.01% |
9,355
-200
| -2% | -US$1.08만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4098
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.1억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
+11,689
| 신규 | +US$46.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4099
콜옵션
Raymond James Financial
RJF
US$299억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$48.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4100
Hancock Whitney
HWC
US$59.5억
| US$48.6만 | ﹤0.01% |
6,500
-117,610
| -95% | -US$804만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.