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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
콜옵션
Exelon
EXC
US$443억
| US$48.5만 | ﹤0.01% |
10,400
+2,700
| +35% | +US$12.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4102
McGraw Hill
MH
US$27.3억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
51,110
-76,209
| -60% | -US$91.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4103
Franklin Financial Services
FRAF
US$2.83억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
7,731
-150
| -2% | -US$8.67천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4104
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.16억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
31,981
+3,300
| +12% | +US$4.91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4105
New Pacific Metals
NEWP
US$12.1억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
120,298
-16,802
| -12% | -US$8.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4106
Alico
ALCO
US$2.77억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
11,688
+4,358
| +59% | +US$18.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4107
풋옵션
Krystal Biotech
KRYS
US$96.3억
| US$48.3만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4108
풋옵션
PACCAR
PCAR
US$579억
| US$48만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$47.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4109
HNI Corp
HNI
US$33.2억
| US$48만 | ﹤0.01% |
11,886
-7,500
| -39% | -US$25.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4110
콜옵션
Brookfield Asset Management
BAM
US$734억
| US$48만 | ﹤0.01% |
+10,700
| 신규 | +US$50.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4111
Neuropace
NPCE
US$4.64억
| US$48만 | ﹤0.01% |
30,192
-43,900
| -59% | -US$70.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4112
Targa Resources
TRGP
US$628억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
+1,788
| 신규 | +US$45.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4113
콜옵션
PayPal
PYPL
US$489억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
11,100
-101,600
| -90% | -US$462만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4114
풋옵션
Symbotic
SYM
US$51.5억
| US$47.6만 | ﹤0.01% |
+10,600
| 신규 | +US$54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4115
Design Therapeutics
DSGN
US$6.95억
| US$47.6만 | ﹤0.01% |
32,925
+16,625
| +102% | +US$20.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4116
풋옵션
Brookfield Asset Management
BAM
US$734억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
10,600
+5,600
| +112% | +US$26.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4117
풋옵션
Burlington
BURL
US$163억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$48.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4118
Connect Biopharma Holdings
CNTB
US$5512만
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
199,381
+151,916
| +320% | +US$36.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4119
Revolve Group
RVLV
US$16.5억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
20,675
-1,401
| -6% | -US$3.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4120
콜옵션
APA Corp
APA
US$175억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
14,500
+4,700
| +48% | +US$17.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4121
콜옵션
Paychex
PAYX
US$401억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
4,800
+800
| +20% | +US$7.57만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4122
콜옵션
Duolingo
DUOL
US$65.3억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
4,100
-16,500
| -80% | -US$181만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4123
콜옵션
Adobe
ADBE
US$999억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
2,300
-3,500
| -60% | -US$82.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4124
풋옵션
Hubbell
HUBB
US$243억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
900
-1,100
| -55% | -US$55.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4125
콜옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.9억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
+22,300
| 신규 | +US$41.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.