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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
Principal Exchange-Traded Funds Principal Value ETF
PY
US$2.43억
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
+9,700
| 신규 | +US$51.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4052
콜옵션
International Paper
IP
US$178억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
13,700
-5,600
| -29% | -US$19.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4053
풋옵션
Franco-Nevada
FNV
US$465억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$58.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4054
풋옵션
Flutter Entertainment
FLUT
US$137억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
+5,100
| 신규 | +US$52.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4055
The RMR Group
RMR
US$3.01억
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
25,366
-42,825
| -63% | -US$81만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4056
풋옵션
Brookfield
BN
US$833억
| US$52만 | ﹤0.01% |
+12,200
| 신규 | +US$54.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4057
풋옵션
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$51.9만 | ﹤0.01% |
2,600
+1,600
| +160% | +US$37.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4058
콜옵션
Duke Energy
DUK
US$946억
| US$51.9만 | ﹤0.01% |
+4,100
| 신규 | +US$51.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4059
QXO Inc
QXO
US$109억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
+29,847
| 신규 | +US$55.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4060
NovaGold Resources
NG
US$28.4억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
86,149
-30,330
| -26% | -US$25.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4061
Lite Strategy Inc
LITS
US$3618만
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
557,011
-57,431
| -9% | -US$5.98만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4062
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.4억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$49.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4063
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$51.3만 | ﹤0.01% |
17,700
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4064
풋옵션
Agnico Eagle Mines
AEM
US$943억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
3,300
+300
| +10% | +US$5.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4065
콜옵션
JetBlue
JBLU
US$11억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
+89,300
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4066
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.61억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
33,922
-276,252
| -89% | -US$435만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4067
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$62.1억
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
4,600
+300
| +7% | +US$2.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4068
Yeti Holdings
YETI
US$31.1억
| US$51만 | ﹤0.01% |
10,300
+3,091
| +43% | +US$13.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4069
Braskem
BAK
US$6.65억
| US$51만 | ﹤0.01% |
208,867
+6,011
| +3% | +US$2.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4070
Emerson Electric
EMR
US$895억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
+3,556
| 신규 | +US$50.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4071
TMC The Metals Company
TMC
US$11.6억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
114,813
-224,144
| -66% | -US$117만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4072
콜옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
21,200
-141,400
| -87% | -US$310만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4073
콜옵션
BHP
BHP
US$2081억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
+6,100
| 신규 | +US$50.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4074
STRATTEC Security
STRT
US$2.41억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
6,229
+2,304
| +59% | +US$17.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4075
Immunome
IMNM
US$21.1억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
+23,941
| 신규 | +US$51.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.