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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
Principal Exchange-Traded Funds Principal Value ETF
PY
US$ 243 mi
| US$ 523 mil | ﹤0,01% |
+9.700
| Nova | +US$ 519 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4052
Opção de compra
International Paper
IP
US$ 17,8 bi
| US$ 522 mil | ﹤0,01% |
13.700
-5.600
| -29% | -US$ 192 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4053
Opção de venda
Franco-Nevada
FNV
US$ 46,5 bi
| US$ 521 mil | ﹤0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 583 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4054
Opção de venda
Flutter Entertainment
FLUT
US$ 13,7 bi
| US$ 521 mil | ﹤0,01% |
+5.100
| Nova | +US$ 526 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4055
The RMR Group
RMR
US$ 301 mi
| US$ 521 mil | ﹤0,01% |
25.366
-42.825
| -63% | -US$ 810 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4056
Opção de venda
Brookfield
BN
US$ 83,3 bi
| US$ 520 mil | ﹤0,01% |
+12.200
| Nova | +US$ 546 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4057
Opção de venda
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| US$ 519 mil | ﹤0,01% |
2.600
+1.600
| +160% | +US$ 372 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4058
Opção de compra
Duke Energy
DUK
US$ 94,6 bi
| US$ 519 mil | ﹤0,01% |
+4.100
| Nova | +US$ 517 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4059
QXO Inc
QXO
US$ 10,9 bi
| US$ 516 mil | ﹤0,01% |
+29.847
| Nova | +US$ 555 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4060
NovaGold Resources
NG
US$ 2,84 bi
| US$ 514 mil | ﹤0,01% |
86.149
-30.330
| -26% | -US$ 252 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4061
Lite Strategy Inc
LITS
US$ 36,2 mi
| US$ 514 mil | ﹤0,01% |
557.011
-57.431
| -9% | -US$ 59,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4062
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,24 bi
| US$ 513 mil | ﹤0,01% |
+4.500
| Nova | +US$ 491 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4063
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,8 bi
| US$ 513 mil | ﹤0,01% |
17.700
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4064
Opção de venda
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 94,3 bi
| US$ 512 mil | ﹤0,01% |
3.300
+300
| +10% | +US$ 55,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4065
Opção de compra
JetBlue
JBLU
US$ 1,1 bi
| US$ 512 mil | ﹤0,01% |
+89.300
| Nova | +US$ 455 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4066
Shenandoah Telecom
SHEN
US$ 561 mi
| US$ 512 mil | ﹤0,01% |
33.922
-276.252
| -89% | -US$ 4,35 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4067
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$ 6,21 bi
| US$ 511 mil | ﹤0,01% |
4.600
+300
| +7% | +US$ 27,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4068
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,11 bi
| US$ 510 mil | ﹤0,01% |
10.300
+3.091
| +43% | +US$ 134 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4069
Braskem
BAK
US$ 665 mi
| US$ 510 mil | ﹤0,01% |
208.867
+6.011
| +3% | +US$ 22,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4070
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 509 mil | ﹤0,01% |
+3.556
| Nova | +US$ 501 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4071
TMC The Metals Company
TMC
US$ 1,16 bi
| US$ 509 mil | ﹤0,01% |
114.813
-224.144
| -66% | -US$ 1,17 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4072
Opção de compra
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,47 bi
| US$ 509 mil | ﹤0,01% |
21.200
-141.400
| -87% | -US$ 3,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4073
Opção de compra
BHP
BHP
US$ 208 bi
| US$ 508 mil | ﹤0,01% |
+6.100
| Nova | +US$ 506 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4074
STRATTEC Security
STRT
US$ 241 mi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
6.229
+2.304
| +59% | +US$ 175 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4075
Immunome
IMNM
US$ 2,11 bi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
+23.941
| Nova | +US$ 512 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.