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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
Cactus
WHD
US$ 4,34 bi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
+9.893
| Nova | +US$ 552 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4077
Opção de venda
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7,21 bi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
+24.000
| Nova | +US$ 448 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4078
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$ 198 mi
| US$ 506 mil | ﹤0,01% |
18.539
+739
| +4% | +US$ 18,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4079
Opção de venda
Planet Fitness
PLNT
US$ 4,01 bi
| US$ 506 mil | ﹤0,01% |
+9.700
| Nova | +US$ 569 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4080
Opção de venda
Paycom
PAYC
US$ 11,9 bi
| US$ 503 mil | ﹤0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 522 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4081
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 501 mil | ﹤0,01% |
+3.697
| Nova | +US$ 524 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4082
NYLIM Candriam U.S. Large Cap Equity ETF
IQSU
US$ 352 mi
| US$ 501 mil | ﹤0,01% |
8.000
-16.300
| -67% | -US$ 958 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4083
Abeona Therapeutics
ABEO
US$ 262 mi
| US$ 499 mil | ﹤0,01% |
+80.737
| Nova | +US$ 443 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4084
TETRA Technologies
TTI
US$ 788 mi
| US$ 499 mil | ﹤0,01% |
+44.027
| Nova | +US$ 431 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4085
Contineum Therapeutics
CTNM
US$ 308 mi
| US$ 497 mil | ﹤0,01% |
30.347
-7.569
| -20% | -US$ 99,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4086
C&F Financial
CFFI
US$ 338 mi
| US$ 497 mil | ﹤0,01% |
6.214
-680
| -10% | -US$ 51,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4087
OnKure Therapeutics
OKUR
US$ 97,6 mi
| US$ 496 mil | ﹤0,01% |
108.870
+84.608
| +349% | +US$ 363 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4088
KRONOS Worldwide
KRO
US$ 869 mi
| US$ 496 mil | ﹤0,01% |
78.389
+27.273
| +53% | +US$ 187 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4089
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$ 485 mi
| US$ 496 mil | ﹤0,01% |
+5.600
| Nova | +US$ 469 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4090
Opção de compra
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,88 bi
| US$ 495 mil | ﹤0,01% |
+1.700
| Nova | +US$ 557 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4091
Opção de compra
Brookfield
BN
US$ 83,3 bi
| US$ 494 mil | ﹤0,01% |
+11.600
| Nova | +US$ 519 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4092
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$ 47,6 mi
| US$ 494 mil | ﹤0,01% |
18.500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4093
Opção de venda
Automatic Data Processing
ADP
US$ 115 bi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
2.200
+200
| +10% | +US$ 42,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4094
Opção de compra
PACCAR
PCAR
US$ 57,7 bi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
+4.100
| Nova | +US$ 484 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4095
CPS Technologies
CPSH
US$ 68,6 mi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
+89.072
| Nova | +US$ 523 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4096
Assembly Biosciences
ASMB
US$ 434 mi
| US$ 491 mil | ﹤0,01% |
17.858
-2.692
| -13% | -US$ 73,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4097
Parsons
PSN
US$ 4,77 bi
| US$ 490 mil | ﹤0,01% |
9.355
-200
| -2% | -US$ 10,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4098
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,91 bi
| US$ 486 mil | ﹤0,01% |
+11.689
| Nova | +US$ 467 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4099
Opção de compra
Raymond James Financial
RJF
US$ 29,9 bi
| US$ 486 mil | ﹤0,01% |
+3.200
| Nova | +US$ 486 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4100
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,96 bi
| US$ 486 mil | ﹤0,01% |
6.500
-117.610
| -95% | -US$ 8,04 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.