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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
Cactus
WHD
USD 4342 M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
+9,893
| Nuevas | +USD 552 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4077
Opción de venta
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 7209 M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
+24,000
| Nuevas | +USD 448 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4078
RCI Hospitality Holdings
RICK
USD 198 M
| USD 506 k | ﹤0.01% |
18,539
+739
| +4% | +USD 18.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4079
Opción de venta
Planet Fitness
PLNT
USD 4014 M
| USD 506 k | ﹤0.01% |
+9,700
| Nuevas | +USD 569 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4080
Opción de venta
Paycom
PAYC
USD 11.9 mil M
| USD 503 k | ﹤0.01% |
+4,000
| Nuevas | +USD 522 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4081
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
+3,697
| Nuevas | +USD 524 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4082
NYLIM Candriam U.S. Large Cap Equity ETF
IQSU
USD 352 M
| USD 501 k | ﹤0.01% |
8,000
-16,300
| -67% | -USD 958 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4083
Abeona Therapeutics
ABEO
USD 262 M
| USD 499 k | ﹤0.01% |
+80,737
| Nuevas | +USD 443 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4084
TETRA Technologies
TTI
USD 788 M
| USD 499 k | ﹤0.01% |
+44,027
| Nuevas | +USD 431 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4085
Contineum Therapeutics
CTNM
USD 308 M
| USD 497 k | ﹤0.01% |
30,347
-7,569
| -20% | -USD 99.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4086
C&F Financial
CFFI
USD 338 M
| USD 497 k | ﹤0.01% |
6,214
-680
| -10% | -USD 51.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4087
OnKure Therapeutics
OKUR
USD 97.6 M
| USD 496 k | ﹤0.01% |
108,870
+84,608
| +349% | +USD 363 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4088
KRONOS Worldwide
KRO
USD 869 M
| USD 496 k | ﹤0.01% |
78,389
+27,273
| +53% | +USD 187 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4089
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 485 M
| USD 496 k | ﹤0.01% |
+5,600
| Nuevas | +USD 469 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4090
Opción de compra
Group 1 Automotive
GPI
USD 2878 M
| USD 495 k | ﹤0.01% |
+1,700
| Nuevas | +USD 557 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4091
Opción de compra
Brookfield
BN
USD 83.3 mil M
| USD 494 k | ﹤0.01% |
+11,600
| Nuevas | +USD 519 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4092
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
USD 47.6 M
| USD 494 k | ﹤0.01% |
18,500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4093
Opción de venta
Automatic Data Processing
ADP
USD 115 mil M
| USD 493 k | ﹤0.01% |
2,200
+200
| +10% | +USD 42.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4094
Opción de compra
PACCAR
PCAR
USD 57.7 mil M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
+4,100
| Nuevas | +USD 484 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4095
CPS Technologies
CPSH
USD 68.6 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
+89,072
| Nuevas | +USD 523 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4096
Assembly Biosciences
ASMB
USD 434 M
| USD 491 k | ﹤0.01% |
17,858
-2,692
| -13% | -USD 73.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4097
Parsons
PSN
USD 4768 M
| USD 490 k | ﹤0.01% |
9,355
-200
| -2% | -USD 10.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4098
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4906 M
| USD 486 k | ﹤0.01% |
+11,689
| Nuevas | +USD 467 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4099
Opción de compra
Raymond James Financial
RJF
USD 29.9 mil M
| USD 486 k | ﹤0.01% |
+3,200
| Nuevas | +USD 486 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4100
Hancock Whitney
HWC
USD 5959 M
| USD 486 k | ﹤0.01% |
6,500
-117,610
| -95% | -USD 8.04 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.